Hot Money - تعرف على المزيد حول الاستثمار في مركبات الأموال الساخنة

الأموال الساخنة هي استثمار الأموال بين المركبات أو الأصول المختلفة من أجل زيادة مكاسب رأس المال أرباح رأس المال العائد أرباح رأس المال (CGY) هو ارتفاع سعر الاستثمار أو ورقة مالية معبر عنها كنسبة مئوية. نظرًا لأن حساب Capital Gain Yield ينطوي على سعر السوق للأوراق المالية بمرور الوقت ، يمكن استخدامه لتحليل التقلبات في سعر السوق للأوراق المالية. انظر الحساب والمثال. بعبارة أخرى ، يمكن تعريف استراتيجية الأموال الساخنة على أنها ممارسة استخدام الأموال بنشاط في استثمارات مختلفة بدلاً من مجرد السماح باستثمار واحد بالارتفاع بمرور الوقت. عادة ما تكون الاستثمارات قصيرة الأجل وعالية المخاطر بطبيعتها مع إمكانية تقديم مدفوعات كبيرة. يمكن أن تشمل:

الودائع
الأسهم الأسهم ما هو السهم؟ يُطلق على الفرد الذي يمتلك أسهمًا في شركة اسم مساهم وهو مؤهل للمطالبة بجزء من الأصول والأرباح المتبقية للشركة (في حالة حل الشركة). يتم استخدام المصطلحات "الأسهم" و "الأسهم" و "حقوق الملكية" بالتبادل.
سندات
العملات
دليل السلع لأسرار تداول السلع يعرف تجار السلع الناجحون أسرار تداول السلع ويميزون بين أنواع التداول المختلفة للأسواق المالية. تداول السلع يختلف عن تداول الأسهم.
المشتقات

الغرض من الأموال الساخنة

تخدم استثمارات الأموال الساخنة غرضًا واحدًا فقط. هدف المستثمر الذي يتبنى استراتيجية الاستثمار هذه هو جني أكبر قدر ممكن من المال ، في أقرب وقت ممكن. لا يرغب المستثمرون في الانتظار لأسابيع أو سنوات لعائداتهم.

أحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو أن Bitcoin Bitcoin Bitcoin هو رائد سوق العملات المشفرة. تعمل بتكنولوجيا blockchain ، تم تعيين Bitcoin لتعطيل سوق العملات. اخترع في عام 2008 جنونًا في نهاية عام 2017 ، والذي شهد إطلاق العملة المشفرة من 8000 دولار إلى ما يقرب من 20000 دولار. كان من الممكن أن يقفز مستثمرو الأموال الساخنة مع ارتفاع العملة المشفرة لركوبها إلى ذروتها قبل البيع على الفور.

مع هذا النوع من الإستراتيجية ، يجب على المستثمرين مراقبة السوق دائمًا للتأكد من أن استثماراتهم لا تزال قوية. تتطلب الأموال الساخنة مشاركة نشطة ومراقبة الاستثمارات. هؤلاء المستثمرون مستعدون لنقل أموالهم إلى مكان آخر عندما يبدو أن استثمارهم الحالي سينخفض.

إذا قرر المستثمرون تبني الاستراتيجية ، فإن المعرفة السليمة بالسوق والفطنة المالية مطلوبة. يجب أن يكونوا قادرين على تطبيق تحليل الاتجاه التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني هو شكل من أشكال تقييم الاستثمار الذي يحلل الأسعار السابقة للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. يعتقد المحللون الفنيون أن الإجراءات الجماعية لجميع المشاركين في السوق تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة ، وبالتالي ، تقوم باستمرار بتعيين قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية. وقراءة مدخلات السوق بسرعة.

المخاطر المتضمنة في الأموال الساخنة

من المهم أن تتأكد من أنك تعرف المخاطر التي تنطوي عليها استراتيجية الأموال الساخنة. المكافآت العالية لا تخلو من مخاطر عالية.

أحد المخاطر في هذا النوع من الإستراتيجية هو التقلب. بحكم تعريفها ، تتطلب الأموال الساخنة التقلبات من أجل الحصول على عوائد سريعة. الاستثمار الثابت الذي لا يتحرك لن يولد العوائد المرجوة. تكمن المخاطرة في أنه مع فرصة تحقيق عائد سريع وكبير ، هناك أيضًا فرصة لخسارة سريعة وكبيرة.

خطر آخر هو تكاليف المعاملات. يمكن أن تلتهم هذه غالبًا أي عوائد محتملة عندما ينخرط المستثمر في تداول متكرر. هذا واضح بشكل خاص في محافظ الأوراق المالية ، والتي تتضمن رسومًا لكل صفقة. يجب على المستثمر الحرص على التأكد من أن أرباحه كبيرة بما يكفي للتغلب على تكاليف المعاملات.

العوامل التي تؤثر على الاستراتيجية

يمكن أن تؤثر العديد من عوامل السوق على عوائد المستثمرين من الأموال الساخنة. غالبًا ما تساهم هذه العوامل في تقلب الأصول المعنية. إذا تمكن المستثمر من التنبؤ بهذه العوامل تمامًا ، فيمكنه مع ذلك اللعب في السوق وزيادة قيمة استثماراته. ومع ذلك ، قد يؤدي عدم أخذ هذه العوامل في الاعتبار إلى خسائر.

1. تقلبات أسعار الصرف

وسيلة الأموال الساخنة الشائعة هي شراء العملات الباطنية (كما في حالة البيتكوين أو ربما الاستثمار في البات التايلندي) ، أو العملات السائدة في ظل ظروف السوق غير المؤكدة.

2. أسعار الفائدة

من الواضح أن تقلب أسعار الفائدة يؤثر على مركبات أسعار الفائدة. لذلك ، يحتاج متداول الأموال الساخنة الذي يستثمر في مثل هذه المركبات إلى معرفة قوية بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية المحتملة.

3. ضوابط رأس المال

في الصين ، تم تنفيذ سياسات الحماية ضد الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة. جعلت السياسات من الصعب الانخراط في الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق رأس المال الصيني.

الاستثمار في الأموال الساخنة

إن استراتيجية الأموال الساخنة ليست من أجل تجنب المخاطرة. تتطلب مثل هذه الاستثمارات قدرًا كبيرًا من المعرفة بالسوق ، والفطنة المالية السليمة ، وفي النهاية ، الحظ. ومع ذلك ، هناك خطوات معينة يمكن أن يتخذها المستثمر لزيادة فرصه في تحقيق عوائد عالية.

إجراء أبحاث كافية

يجب على المستثمر دائمًا إجراء أكبر قدر ممكن من البحث. ليس هناك جانب سلبي لامتلاك المزيد من المعلومات ، بخلاف ربما الجهد المطلوب. غالبًا ما تكون المعلومات والبحث الجيد هو الفرق بين التجارة الذكية والاستثمار المتهور.

تبدأ صغيرة

من النصائح الجيدة أن تبدأ صغيرًا بأي استراتيجية استثمار جديدة. يتيح القيام بذلك للمتداولين التعود على استخدام الاستراتيجية مع تجنب الخسائر الكبيرة المحتملة. كلما كانت استراتيجية الاستثمار أكثر تعقيدًا ، زادت الحاجة إلى ممارسة لإتقانها.