احتواء السوق - التعريف ، كيف يعمل ، مثال

إن احتلال السوق هو الحصول على وحيازة / امتلاك ما يكفي من الأسهم أو الأصول أو السلع للتحكم بفعالية في سعر السوق للعناصر المذكورة. إنه ينطوي على الحصول على أكبر حصة في السوق دون أن يصبح احتكارًا. الاحتكار هو سوق به بائع واحد (يسمى المحتكر) ولكن مع العديد من المشترين. على عكس البائعين في سوق تنافسية تمامًا ، يمارس المحتكر سيطرة كبيرة على سعر السوق للسلعة / المنتج. .

إحتواء السوق

كيف تعمل

هناك عدد من الطرق لمحاولة الانعطاف في السوق. النهج الأكثر مباشرة هو شراء وتخزين نسبة كبيرة من سلعة معينة. على وجه التحديد ، في مجال تداول العقود الآجلة ، يتم تنفيذ الانعطاف بسهولة أكثر من أي سوق آخر. قد يقوم الركن بشراء كمية ضخمة من العقود الآجلة العقود الآجلة العقد الآجل هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ لاحق بسعر محدد مسبقًا. يُعرف أيضًا باسم مشتق لأن العقود المستقبلية تستمد قيمتها من أصل أساسي. يجوز للمستثمرين شراء الحق في شراء أو بيع الأصل الأساسي في تاريخ لاحق بسعر محدد مسبقًا. لسلعة معينة ، تضخيم السعر والتطلع في النهاية إلى البيع وتحقيق ربح ضخم.

تهدف معظم الشركات إلى حشر أسواقها الخاصة من أجل تحقيق أرباح أكبر لأنفسهم. قد ترغب الشركة XYZ في فرض رسوم إضافية على منتج أو خط بضائع. من خلال الاستحواذ على السوق من خلال الحصول على العرض المطلوب من سلعة ما ، يمكنهم بعد ذلك شحن ما يريدون دون الخوف من خسارة أعمال كبيرة عن طريق رفع الأسعار.

عيوب السوق

على الرغم من انتشاره في تداول السلع ، إلا أنه من الصعب القيام بالالتفاف على السوق. الزوايا عادة ما تنهار تحت ضغط حجمها. إنه موقع قوي يجب أن تشغله ، وتفتقر معظم الشركات إلى البنية التحتية أو الوسائل اللازمة للانسحاب بنجاح. عندما تكون محاولة الانعطاف معروفة للعديد من الأطراف ، يصبح الأمر أكثر صعوبة ، مع الضغط الذي تمارسه فجأة شركات أخرى في نفس المكان ، تقاوم إجراءات الانعطاف.

قد تتدخل الحكومة أيضًا لمنع الانعطاف. على سبيل المثال ، هامش الربح في المحاسبة والتمويل ، هامش الربح هو مقياس لأرباح الشركة بالنسبة لإيراداتها. مقاييس هامش الربح الرئيسية الثلاثة هي إجمالي الربح (إجمالي الإيرادات مطروحًا منه تكلفة البضائع المباعة (COGS)) ، والأرباح التشغيلية (الإيرادات مطروحًا منها COGS ومصروفات التشغيل) ، وصافي الربح (الإيرادات مطروحًا منه جميع النفقات) قد تكون متطلبات عقود السلع الآجلة بشكل كبير زيادة ، وقد تفتقر الزاوية الطموحة إلى الأموال الكافية لوضع الهامش الإضافي المطلوب للاحتفاظ بمركزها. ثم يضطرون بعد ذلك فعليًا إلى بيع جزء من ممتلكاتهم.

مثال على انعطاف السوق

لنفترض أن الهدف هو حصر السوق على المنتجات الخشبية من Lumber Company A. يجب شراء أسهم الشركة بكميات كبيرة وتخزينها. شراء العديد من الأسهم يبدأ على الفور في رفع السعر. عادة ما يجذب ارتفاع الأسعار المزيد من المشترين. يؤدي هذا إلى زيادة الطلب ، مما يعني ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

يسمح الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار للزاوية بالبدء بعد ذلك في بيع الأسهم المخزنة. يعتبر اتخاذ مركز قصير في مثل هذه النقطة أمرًا مفروغًا منه إلى حد كبير لأن الركن يعرف أنه بمجرد إطلاق الأسهم مرة أخرى في السوق ، فإن العرض والطلب العضويين العرض والطلب قوانين العرض والطلب هي مفاهيم الاقتصاد الجزئي التي تنص على ذلك في الكفاءة في الأسواق ، فإن الكمية المعروضة من السلعة والكمية المطلوبة من تلك السلعة متساوية مع بعضها البعض. يتم تحديد سعر هذه السلعة أيضًا من خلال النقطة التي يتساوى فيها العرض والطلب مع بعضهما البعض. ستعود القوات وستتراجع الأسعار.

لماذا يعتبر احتكار السوق أمرًا غير قانوني

بعبارات أبسط ، الاستحواذ على السوق أمر غير قانوني لأنه غير عادل ومتلاعب. الميزة تقع فقط على عاتق الفرد (الأفراد) أو الكيان الذي يقوم بالانعطاف. إنهم يمتلكون فعليًا الحق الوحيد في تحديد سعر السلعة "المحاصرة" ، مما قد يضع الشركات الأخرى في نفس المساحة خارج نطاق التشغيل.

تصبح الشركات الأخرى غير قادرة على العمل والتنافس على الأعمال. هذه الممارسة ، لأنها تؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير طبيعي ، فهي ضارة أيضًا بالاقتصاد ككل. ونتيجة لذلك ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، وهي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، أو SEC ، هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية مسؤولة عن تنفيذ قوانين الأوراق المالية الفيدرالية واقتراح قواعد الأوراق المالية. . كما أنها مسؤولة عن الحفاظ على صناعة الأوراق المالية ، وعادة ما تراقب بورصات الأسهم والخيارات عدد الأسهم في ورقة مالية معينة يشتريها نفس الطرف.

الحرب على زاوية السوق

عادة ما يوفر السوق طريقة لتصحيح أي محاولات للانعطاف بشكل طبيعي. الزوايا تحدد سعر السلعة التي يضعونها في الزاوية. ومع ذلك ، عندما يصبح الطرف الذي يقوم بالانعطاف معروفًا للجمهور ، يصبح هذا الكيان عرضة للخطر.

يتم مواجهة التهديد للسوق المعين بمراكز متعارضة ، تعمل كجدار ضد الزاوية. يبدأ ذلك في تقليل قيمة الأسهم التي يمتلكها الركن. ثم يواجه الركن صعوبة في الخروج من مركزه دون خفض الأسعار.

كلمة أخيرة

الانعطاف في السوق غير قانوني للغاية. إنه يوفر ميزة غير عادلة بالتأكيد للزاوية ، مما يسمح له بالتلاعب بالأسعار من أجل تحقيق ربح. في معظم الحالات ، تفشل محاولات الانعطاف لأن قوى المعارضة تثور ضد الركن ، مما يضعف موقعه.

المزيد من الموارد

Finance هو المزود الرسمي لشهادة محلل التقييم والنمذجة المالية (FMVA) ™ FMVA ، انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon و JP Morgan و Ferrari ، المصمم لتحويل أي شخص إلى محلل مالي على مستوى عالمي.

لمواصلة التعلم وتطوير معرفتك بالتحليل المالي ، نوصي بشدة بالموارد المالية الإضافية أدناه:

  • القوة السوقية القوة السوقية هي مقياس لقدرة الشركة على التأثير بنجاح على أسعار منتجاتها أو خدماتها في السوق ككل. تؤثر عوامل مثل طبيعة الطلب والحواجز التي تحول دون دخول الصناعة على قوة السوق.
  • التسعير المفترس التسعير المفترس تشير استراتيجية التسعير الافتراسية ، وهو مصطلح شائع الاستخدام في التسويق ، إلى استراتيجية التسعير التي يتم فيها تقديم السلع أو الخدمات بسعر منخفض للغاية
  • آليات التداول آليات التداول تشير آليات التداول إلى الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تداول الأصول. النوعان الرئيسيان من آليات التداول هما آليات التداول القائمة على الأسعار والأوامر
  • أنواع الأسواق - التجار والوسطاء والبورصات أنواع الأسواق - التجار والوسطاء وأسواق التبادل تشمل أسواق السماسرة والتجار وأسواق الصرف. يعمل كل سوق في ظل آليات تداول مختلفة ، مما يؤثر على السيولة والتحكم. تسمح الأنواع المختلفة من الأسواق بخصائص تداول مختلفة ، موضحة في هذا الدليل