قائمة Finance بأفضل ممارسات نمذجة Excel. يعد Microsoft Excel أداة قوية للغاية. تعلم كيف تصبح مستخدمًا قويًا لبرنامج Excel. برنامج Excel للمبتدئين يعلمك دليل Excel للمبتدئين هذا كل ما تحتاج لمعرفته حول جداول بيانات Excel والصيغ لإجراء التحليل المالي. شاهد الفيديو وتعرف على كل ما يحتاج المبتدئين إلى معرفته من برنامج Excel ، ولماذا نستخدمه ، وما هي أهم اختصارات لوحة المفاتيح والوظائف والصيغ ، وهو أمر إلزامي تقريبًا لمن يعملون في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية. : متطلبات ومهارات الوظائف الشاغرة في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وبحوث الأسهم ، والخزانة ، و FP&A ، وتمويل الشركات ، والمحاسبة ، وغيرها من مجالات التمويل. تم تجميع أوصاف الوظائف هذه من خلال أخذ القوائم الأكثر شيوعًا للمهارات والمتطلبات والتعليم والخبرة وغيرها ،تمويل الشركات والأسهم الخاصة. مع هذا ، فإن القوة المطلقة لبرنامج Excel تمثل أيضًا بعض الصعوبات. عند إساءة الاستخدام ، يمكن أن يصبح نموذج Excel صعبًا جدًا وغير سهل الاستخدام. فيما يلي بعض الإرشادات لجعل تجربة النمذجة في Excel سلسة قدر الإمكان.
أفضل ممارسات نمذجة Excel: أدوات شريط الأدوات
# 1 التنسيق الشرطي
ضمن قائمة التنسيق ، تتيح لك هذه الأداة تعيين قواعد لخلايا معينة تقوم ، عند تشغيلها ، بتغيير تنسيق الخلية. هناك أنواع عديدة من التنسيقات التي يمكن استخدامها ، ولكن الأكثر شيوعًا هو استخدام الأخضر والأحمر والأصفر أحيانًا للإشارة إلى حالات معينة لخلاياك.
على سبيل المثال ، يمكنك تعيين خلفية خلية صافي الدخل لقائمة الدخل بشكل مشروط على اللون الأحمر عندما يكون في حالة سلبية ، والأخضر بخلاف ذلك. تمكّن هذه الإشارات المرئية المستخدم من تخطي نموذج شهادة النمذجة المالية لشهادة النمذجة المالية بسرعة أكبر - احصل على شهادتك كمحلل للنمذجة المالية والتثمين (FMVA) ® للمهن في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية ، FP&A ، للمعلومات التي يحتاجها.
# 2 التحقق من صحة البيانات
ضمن قائمة البيانات أو الشريط ، يسمح لك التحقق من صحة البيانات بتعيين قواعد حول القيم التي يمكن للخلية أو لا يمكن أن تأخذها. على سبيل المثال ، الخلايا في جدول الديون جدول الديون جدول الديون يحدد جميع الديون التي لدى الشركة في جدول يستند إلى تاريخ استحقاقها وسعر الفائدة. في النمذجة المالية ، يجب أن تكون تدفقات مصروفات الفائدة دائمًا خلية رقمية وليست نصًا. إذا كانت هذه هي الحالة ، فإن التحقق من صحة البيانات يسمح بتأمين هذه الخلية كرقم ويعرض رسالة خطأ إذا حاول المستخدم عن طريق الخطأ إضافة قيمة نصية أو قيمة تاريخ أو قيمة غير رقمية أخرى. استخدام مفيد آخر للتحقق من صحة البيانات هو القدرة على إنشاء المربعات المنسدلة أو القوائم المنسدلة. تعمل هذه الوظيفة على إنشاء قائمة بأفضل ممارسات نمذجة Excel بسهولة.
# 3 الحماية
ضمن قائمة الأدوات أو شريط المراجعة لإصدارات Excel الأحدث ، تتيح الحماية للمستخدم تحديد خلايا أو أوراق عمل معينة لا يمكن تغييرها بدون التفويض المناسب. عادة ، هذا يعني أن المستخدم سوف يقوم بتعيين كلمة مرور لتأمين تلك الخلايا أو أوراق العمل. عندما يحاول مستخدم غير مصرح له إجراء تغييرات على الخلايا أو الأوراق المذكورة ، سيعرض Excel رسالة خطأ.
# 4 تتبع السوابق أو المعالين
ضمن شريط الصيغة ، يسمح لك Excel بتتبع السابقات أو التابعين على خليتك النشطة. يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض أسهم تمثل الخلايا الأخرى المرتبطة بالخلية الحالية. السابقات هي الخلايا التي ترتبط بها الخلية الحالية ، في حين أن التوابع هي خلايا تعتمد على محتويات الخلية الحالية وتستخدمها. تظل هذه الأسهم على الشاشة حتى تضغط على زر الإزالة القريب.
هذه الأداة ليست مفيدة فقط لتحليل مكان إنشاء المراجع الدائرية ، ولكن أيضًا لتحليل التماثل في الصيغ الخاصة بك والتأكد من أن الخلايا المجاورة التي من المفترض أن تحسب نفس قطعة البيانات أو تستخدم نفس المراجع والصيغ.
هذه واحدة من أفضل ممارسات نمذجة Excel الأكثر فاعلية هناك!
أفضل ممارسات Excel: الصيغ
# 1 Vlookup
بدلاً من استخدام عبارات if المتداخلة IF البيان بين رقمين قم بتنزيل هذا القالب المجاني لعبارة IF بين رقمين في Excel. في هذا البرنامج التعليمي ، نعرض لك كيفية حساب IF باستخدام عبارة AND خطوة بخطوة. تعرف على كيفية إنشاء عبارة IF التي ستختبر ما إذا كانت الخلية تحتوي على قيمة بين رقمين ثم إخراج النتيجة التي تريدها إذا تم استيفاء هذا الشرط ، والذي قد يصبح من الصعب جدًا متابعته بعد ثلاثة أو أربعة "أعشاش" ، حاول إتقان فن المشاهدة. تعمل وظيفة VLOOKUP جنبًا إلى جنب مع جدول vlookup الذي سيُنشئه المستخدم. فكر في هذا الجدول على أنه قاموس. سيحتوي العمود الأول على الكلمة وستحتوي الأعمدة اللاحقة على تعريفات محتملة يمكن للكلمة أن تأخذها. ستحدد وظيفة VLOOKUP أي من الأعمدة التالية يجب البحث تحتها عن التعريف الصحيح. ومع ذلك،بدلاً من مجرد كلمات في مثال القاموس ، يمكن أن يأخذ جدول vlookup أي رقم أو قيمة نصية.
# 2 Iferror
في بعض العمليات الحسابية ، قد تواجه أحيانًا الخطأ #DIV ، مما يعني حدوث خطأ حيث تحاول الصيغة القسمة على غير قابل للقسمة ، مثل الصفر. قد يظهر هذا في حسابات الهامش الإجمالي أو نسبة تغطية الفائدة إذا كان المقام صفرًا. على هذا النحو ، من الآمن استخدام صيغة = IFERROR () قبل إدخال الحساب الحقيقي. يتيح لك هذا تعيين قيمة أو عبارة تظهر ، في حالة حدوث خطأ ، لتجنب الخطأ #DIV غير المناسب في نماذجك.
أفضل ممارسات نمذجة Excel: الاختصارات
# 1 اذهب إلى خاص
انتقل إلى خاص انتقل إلى خاص انتقل إلى خاص في Excel وظيفة مهمة لجداول بيانات النمذجة المالية. يفتح المفتاح F5 الانتقال إلى ، وحدد اختصارات خاصة لصيغ Excel ، مما يسمح لك بتحديد جميع الخلايا التي تفي بمعايير معينة بسرعة. : الضغط على F5 يسمح لك بإظهار قائمة "Go To". في الزاوية اليسرى السفلية من المربع المنبثق ، يوجد زر "خاص…". يؤدي الضغط على هذا إلى إظهار خيارات حول أنواع معينة من البيانات - على سبيل المثال ، التعليقات والثوابت والصيغ والفراغات. سيؤدي تحديد أي من هذه العناصر إلى أمر Excel بتمييز جميع الخلايا التي تحتوي على أي مثيلات أخرى لها.
على سبيل المثال ، سيؤدي تحديد "ثوابت" والضغط على "موافق" إلى إبراز جميع الخلايا غير الفارغة في نموذجك التي تحتوي على بيانات ثابتة ومشفرة. يكون هذا مفيدًا إذا كنت تريد تنسيق أو تلوين جميع الخلايا التي ليست صيغًا في النموذج الخاص بك.
هذه واحدة من أفضل ممارسات نمذجة Excel الموجودة هناك!
# 2 حدد أوراق متعددة
إذا كان لديك العديد من أوراق العمل التي لها نفس التنسيق بالضبط ، فيمكنك تحديد العديد منها وإجراء تغييرات عليها في وقت واحد. للقيام بذلك ، اضغط مع الاستمرار على زري التحكم والتحويل ، واضغط على مفتاحي الصفحة لأعلى أو لأسفل في اتجاه أوراق العمل المجاورة.
على سبيل المثال ، إذا كان لديك ثلاث أوراق عمل تم تنسيقها بشكل متماثل بعد بعضها مباشرةً ، فيمكنك تحديد الورقة الأخيرة في المجموعة ، والتحكم والتحكم ، والضغط على مفتاح الصفحة لأعلى مرتين.
بدلاً من ذلك ، يمكنك الضغط باستمرار على زر shift والنقر فوق آخر عضو في المجموعة. في نفس المثال ، يمكنك تحديد الورقة الأولى في المجموعة ، مع الاستمرار في الضغط ، والنقر فوق ورقة العمل الثالثة والأخيرة لتحديد الكل. من هنا ، يمكنك إجراء تغييرات على الصيغ ومحتويات الخلية مباشرة عبر الأوراق الثلاث.
ملاحظة: من المهم جدًا أن يصطف تنسيق صفوف وأعمدة الخلايا وموضعها عبر الأوراق الثلاث. جميع التغييرات التي تجريها في الخلية D39 ، على سبيل المثال ، ستحدث في الخلية D39 عبر جميع الأوراق. هذا يعني أنه إذا احتوت الخلية D39 على جزء مختلف من البيانات أو الصيغة في إحدى الأوراق ، فقد يتعرض نموذجك لأخطاء.
مصادر إضافية
شكرًا لك على قراءة دليل Finance لأفضل ممارسات نمذجة Excel. لمواصلة التعلم والتقدم في حياتك المهنية كمحلل مالي ، ستكون هذه الموارد المالية الإضافية مفيدة في رحلتك:
- دورة اكسل مجانية
- قائمة وظائف كافة وظائف Excel قائمة بأهم وظائف Excel للمحللين الماليين. تغطي ورقة الغش هذه مئات الوظائف التي تعتبر بالغة الأهمية لمعرفتها كمحلل Excel
- ما هي النمذجة المالية ما هي النمذجة المالية يتم تنفيذ النمذجة المالية في Excel للتنبؤ بالأداء المالي للشركة. نظرة عامة على ماهية النمذجة المالية ، وكيف ولماذا بناء نموذج.
- أفضل ممارسات النمذجة المالية أفضل ممارسات النمذجة المالية تهدف هذه المقالة إلى تزويد القراء بمعلومات حول أفضل ممارسات النمذجة المالية ودليل سهل المتابعة ، خطوة بخطوة لبناء نموذج مالي.