تحليل الصناعة هو أداة لتقييم السوق تستخدمها الشركات والمحللون لفهم الديناميكيات التنافسية للصناعة. يساعدهم على فهم ما يحدث في صناعة ما ، على سبيل المثال ، إحصاءات العرض والطلب قانون التوريد قانون العرض هو مبدأ أساسي في الاقتصاد يؤكد أنه ، بافتراض أن كل شيء آخر ثابت ، فإن الزيادة في سعر السلع سيكون لها زيادة مباشرة مقابلة في المعروض منها. يصور قانون العرض سلوك المنتج عندما يرتفع سعر السلعة أو ينخفض. ، درجة المنافسة داخل الصناعة ، حالة المنافسة الاحتكار الطبيعي الاحتكار الطبيعي هو السوق حيث يمكن للبائع الواحد توفير الإنتاج بسبب حجمه.يمكن للمحتكر الطبيعي أن ينتج كامل الإنتاج للسوق بتكلفة أقل مما يمكن أن يكون عليه إذا كان هناك العديد من الشركات العاملة في السوق. يحدث الاحتكار الطبيعي عندما تتمتع الشركة بوفورات الحجم الكبيرة في عملية الإنتاج. للصناعة مع الصناعات الناشئة الأخرى ، والآفاق المستقبلية للصناعة مع مراعاة التغيرات التكنولوجية ، ونظام الائتمان داخل الصناعة ، وتأثير العوامل الخارجية المخاطر النظامية يمكن تعريف المخاطر النظامية على أنها المخاطر المرتبطة بانهيار أو فشل الشركة أو صناعة أو مؤسسة مالية أو اقتصاد بأكمله. إنه خطر حدوث فشل كبير في النظام المالي ، حيث تحدث أزمة عندما يفقد مقدمو رأس المال الثقة في مستخدمي رأس المال في الصناعة.يحدث الاحتكار الطبيعي عندما تتمتع الشركة بوفورات الحجم الكبيرة في عملية الإنتاج. للصناعة مع الصناعات الناشئة الأخرى ، والآفاق المستقبلية للصناعة مع مراعاة التغيرات التكنولوجية ، ونظام الائتمان داخل الصناعة ، وتأثير العوامل الخارجية المخاطر النظامية يمكن تعريف المخاطر النظامية على أنها المخاطر المرتبطة بانهيار أو فشل الشركة أو صناعة أو مؤسسة مالية أو اقتصاد بأكمله. إنه خطر حدوث فشل كبير في النظام المالي ، حيث تحدث أزمة عندما يفقد مقدمو رأس المال الثقة في مستخدمي رأس المال في الصناعة.يحدث الاحتكار الطبيعي عندما تتمتع الشركة بوفورات الحجم الكبيرة في عملية الإنتاج. للصناعة مع الصناعات الناشئة الأخرى ، والآفاق المستقبلية للصناعة مع مراعاة التغيرات التكنولوجية ، ونظام الائتمان داخل الصناعة ، وتأثير العوامل الخارجية المخاطر النظامية يمكن تعريف المخاطر النظامية على أنها المخاطر المرتبطة بانهيار أو فشل الشركة أو صناعة أو مؤسسة مالية أو اقتصاد بأكمله. إنه خطر حدوث فشل كبير في النظام المالي ، حيث تحدث أزمة عندما يفقد مقدمو رأس المال الثقة في مستخدمي رأس المال في الصناعة.وتأثير العوامل الخارجية المخاطر النظامية يمكن تعريف المخاطر النظامية على أنها المخاطر المرتبطة بانهيار أو فشل شركة أو صناعة أو مؤسسة مالية أو اقتصاد بأكمله. إنه خطر حدوث فشل كبير في النظام المالي ، حيث تحدث أزمة عندما يفقد مقدمو رأس المال الثقة في مستخدمي رأس المال في الصناعة.وتأثير العوامل الخارجية المخاطر النظامية يمكن تعريف المخاطر النظامية على أنها المخاطر المرتبطة بانهيار أو فشل شركة أو صناعة أو مؤسسة مالية أو اقتصاد بأكمله. إنه خطر حدوث فشل كبير في النظام المالي ، حيث تحدث أزمة عندما يفقد مقدمو رأس المال الثقة في مستخدمي رأس المال في الصناعة.
تحليل الصناعة ، بالنسبة لرجل أعمال أو شركة ، هو طريقة تساعد على فهم موقف الشركة بالنسبة للمشاركين الآخرين في الصناعة. يساعدهم على تحديد الفرص والتهديدات القادمة في طريقهم ويمنحهم فكرة قوية عن السيناريو الحالي والمستقبلي للصناعة. مفتاح البقاء على قيد الحياة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار هو فهم الاختلافات بينك وبين منافسيك في الصناعة واستخدامها لتحقيق مصلحتك الكاملة.
تعرف على المزيد في دورة إستراتيجية الشركات والأعمال في Finance.
أنواع تحليل الصناعة
هناك ثلاث طرق شائعة الاستخدام وهامة لإجراء تحليل الصناعة. الطرق الثلاث هي:
- نموذج القوى التنافسية (قوى بورتر الخمسة) نموذج القوى التنافسية نموذج القوى التنافسية هو أداة مهمة تستخدم في التحليل الاستراتيجي لتحليل القدرة التنافسية في الصناعة. هذا النموذج أكثر شيوعًا
- تحليل العوامل العريضة (تحليل PEST) تحليل العوامل العريضة يقوم تحليل العوامل العريضة بتقييم وتلخيص أربعة عوامل بيئية كلية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والتكنولوجية.
- تحليل SWOT تحليل SWOT يستخدم تحليل SWOT لدراسة البيئات الداخلية والخارجية للشركة وهو جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للشركة. بالإضافة إلى ذلك ، أ
# 1 نموذج القوى التنافسية (قوى بورتر الخمسة)
أحد أشهر النماذج التي تم تطويرها على الإطلاق لتحليل الصناعة ، والمعروف باسم نموذج القوى التنافسية لقوى بورتر الخمسة. نموذج القوى التنافسية هو أداة مهمة تستخدم في التحليل الاستراتيجي لتحليل القدرة التنافسية في الصناعة. هذا النموذج هو الأكثر شيوعًا ، وقد قدمه مايكل بورتر في كتابه "الإستراتيجية التنافسية: تقنيات لتحليل الصناعات والمنافسين" عام 1980.
وفقًا لبورتر ، يعطي تحليل القوى الخمس انطباعًا دقيقًا عن الصناعة ويجعل التحليل أسهل. في دورة إستراتيجية الشركة والأعمال ، نغطي هذه القوى الخمس وقوة إضافية - قوة مزودي السلع / الخدمات التكميلية.
الصورة أعلاه مأخوذة من قسم من دورة إستراتيجية الشركات والأعمال المالية.
1. شدة التنافس الصناعي
يمثل عدد المشاركين في الصناعة وحصصهم في السوق تمثيلًا مباشرًا للقدرة التنافسية لهذه الصناعة. تتأثر هذه بشكل مباشر بجميع العوامل المذكورة أعلاه. يميل عدم وجود تمايز في المنتجات إلى زيادة حدة المنافسة. كما أن تكاليف الخروج المرتفعة مثل الأصول الثابتة المرتفعة والقيود الحكومية والنقابات العمالية وغيرها تجعل المنافسين يخوضون المعركة بشكل أكثر صعوبة.
2. تهديد الداخلين المحتملين
يشير هذا إلى السهولة التي يمكن للشركات الجديدة أن تدخل بها سوق صناعة معينة. إذا كان من السهل الدخول إلى صناعة ما ، فإن الشركات تواجه مخاطر مستمرة من المنافسين الجدد. إذا كان الدخول صعبًا ، فإن أي شركة تتمتع بميزة تنافسية قليلة الميزة التنافسية الميزة التنافسية هي سمة تمكن الشركة من التفوق في الأداء على منافسيها. تسمح المزايا التنافسية للشركة بتحقيق مكاسب لفترة أطول. أيضًا ، في ظل ظروف الدخول الصعبة ، تواجه الشركات مجموعة ثابتة من المنافسين.
3. القدرة التفاوضية للموردين
يشير هذا إلى القوة التفاوضية للموردين القدرة التفاوضية للموردين القوة التفاوضية للموردين ، إحدى القوى في إطار تحليل صناعة القوى الخمس لبورتر ، هي صورة طبق الأصل لقوة التفاوض. إذا كانت الصناعة تعتمد على عدد صغير من الموردين ، فإنهم يتمتعون بقدر كبير من القدرة على المساومة. يمكن أن يؤثر هذا بشكل خاص على الشركات الصغيرة لأنه يؤثر بشكل مباشر على جودة وسعر المنتج النهائي.
4. القدرة على المساومة للمشترين
يحدث العكس تمامًا عندما تكمن قوة المساومة في العملاء. إذا كان المستهلكون / المشترون يتمتعون بقوة السوق ، فإنهم في وضع يسمح لهم بالتفاوض على أسعار أقل أو جودة أفضل أو خدمات وخصومات إضافية. هذا هو الحال في صناعة بها عدد أكبر من المنافسين ولكن مع مشتر واحد يشكل حصة كبيرة من مبيعات الصناعة.
5. تهديد السلع / الخدمات البديلة
تتنافس الصناعة دائمًا مع صناعة أخرى تنتج منتجًا بديلاً مشابهًا. ومن ثم ، فإن جميع الشركات في صناعة ما لديها منافسون محتملون من الصناعات الأخرى. هذا يؤثر سلبًا على ربحيتها لأنهم غير قادرين على فرض أسعار باهظة. يمكن أن تتخذ البدائل شكلين - منتجات لها نفس الوظيفة / الجودة ولكن بسعر أقل ، أو منتجات بنفس السعر ولكن بجودة أفضل أو توفر فائدة أكبر.
# 2 تحليل العوامل الواسعة (تحليل PEST)
تحليل العوامل العريضة تحليل العوامل العريضة يقوم تحليل العوامل العريضة بتقييم وتلخيص أربعة عوامل بيئية كلية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والتكنولوجية. ، والمعروف أيضًا باسم تحليل PEST لتقف على السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. تحليل PEST هو إطار مفيد لتحليل البيئة الخارجية.
الصورة أعلاه مأخوذة من قسم من دورة إستراتيجية الشركات والأعمال المالية.
لاستخدام PEST كشكل من أشكال تحليل الصناعة ، سيقوم المحلل بتحليل كل مكون من المكونات الأربعة للنموذج. تشمل هذه المكونات:
1. السياسية
تشمل العوامل السياسية التي تؤثر على الصناعة سياسات وأنظمة محددة تتعلق بأشياء مثل الضرائب ، والتنظيم البيئي ، والتعريفات ، والسياسات التجارية ، وقوانين العمل ، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ، والاستقرار السياسي العام.
2. الاقتصادية
تشمل القوى الاقتصادية التي لها تأثير التضخم وأسعار الصرف (العملات الأجنبية) وأسعار الفائدة ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والظروف في أسواق رأس المال (القدرة على الوصول إلى رأس المال) ، إلخ.
3. الاجتماعية
يشير التأثير الاجتماعي على الصناعة إلى الاتجاهات السائدة بين الناس ويتضمن أشياء مثل النمو السكاني والتركيبة السكانية (العمر والجنس وما إلى ذلك) والاتجاهات في السلوك مثل الصحة والأزياء والحركات الاجتماعية.
4. التكنولوجية
يتضمن الجانب التكنولوجي لتحليل PEST عوامل مثل التطورات والتطورات التي تغير الطريقة التي تعمل بها الأعمال والطرق التي يعيش بها الناس حياتهم (على سبيل المثال ، ظهور الإنترنت).
# 3 تحليل SWOT
تحليل SWOT تحليل SWOT يستخدم تحليل SWOT لدراسة البيئات الداخلية والخارجية للشركة وهو جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للشركة. بالإضافة إلى ذلك ، تقف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. يمكن أن تكون طريقة رائعة لتلخيص قوى الصناعة المختلفة وتحديد آثارها على الأعمال التجارية المعنية.
الصورة أعلاه مأخوذة من قسم من دورة إستراتيجية الشركات والأعمال المالية. تحقق من ذلك لمعرفة المزيد حول إجراء تحليل SWOT.
1. داخلي
العوامل الداخلية الموجودة بالفعل والتي ساهمت في الوضع الحالي وقد تستمر في الوجود.
2. خارجي
عادة ما تكون العوامل الخارجية أحداثًا طارئة. قم بتقييم أهميتها بناءً على احتمالية حدوثها وتأثيرها المحتمل على الشركة. ضع في اعتبارك أيضًا ما إذا كانت الإدارة لديها النية والقدرة على الاستفادة من الفرصة / تجنب التهديد.
أهمية تحليل الصناعة
يعد تحليل الصناعة ، كشكل من أشكال تقييم السوق ، أمرًا بالغ الأهمية لأنه يساعد الشركة على فهم ظروف السوق. يساعدهم على التنبؤ بالطلب والعرض ، وبالتالي العوائد المالية من العمل. يشير إلى القدرة التنافسية للصناعة والتكاليف المرتبطة بدخول الصناعة والخروج منها. من المهم جدًا عند التخطيط لمشروع صغير. يساعد التحليل في تحديد المرحلة التي تمر بها الصناعة حاليًا ؛ سواء كان لا يزال ينمو وهناك مجال لجني الفوائد ، أو هل وصل إلى نقطة التشبع.
من خلال دراسة مفصلة للغاية للصناعة ، يمكن لأصحاب المشاريع الحصول على حصن قوي في عمليات الصناعة وقد يكتشفون فرصًا غير مستغلة. من المهم أيضًا أن نفهم أن تحليل الصناعة شخصي إلى حد ما ولا يضمن النجاح دائمًا. قد يحدث أن التفسير غير الصحيح للبيانات يقود رواد الأعمال إلى مسار خاطئ أو إلى اتخاذ قرارات خاطئة. وبالتالي ، يصبح من المهم جمع البيانات بعناية.
مصادر إضافية
نشكرك على قراءة الدليل المالي لتحليل الصناعة ، وهو جزء مهم جدًا من جميع عمليات تقييم الأعمال. لمواصلة تطوير مهاراتك كمحلل مالي ، ستكون موارد التمويل الإضافية هذه ذات قيمة:
- طرق التقييم العليا طرق التقييم عند تقييم شركة كمنشأة مستمرة ، هناك ثلاث طرق تقييم رئيسية مستخدمة: تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، والشركات المماثلة ، والمعاملات السابقة. تُستخدم طرق التقييم هذه في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وبحوث الأسهم ، وحقوق الملكية الخاصة ، وتطوير الشركات ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، والاستحواذ على الرافعة المالية ، والتمويل
- دورة حياة الأعمال دورة الأعمال دورة الأعمال عبارة عن دورة من التقلبات في إجمالي الناتج المحلي (GDP) حول معدل النمو الطبيعي طويل الأجل. يشرح التوسع والانكماش في النشاط الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد بمرور الوقت.
- دليل نمذجة DCF دليل مجاني للتدريب على نموذج DCF إن نموذج DCF هو نوع محدد من النماذج المالية المستخدمة لتقييم الأعمال. النموذج هو مجرد توقع للتدفق النقدي الحر غير المستقر للشركة
- أدلة التحليل الاستراتيجي دليل إستراتيجية الشركات والأعمال. اقرأ جميع المقالات والموارد المالية حول استراتيجية الأعمال والشركات ، وهي مفاهيم مهمة للمحللين الماليين لإدراجها في النماذج والتحليلات المالية. ميزة المحرك الأول ، قوى بورتر الخمسة ، SWOT ، الميزة التنافسية ، القدرة التفاوضية للموردين