عند العمل على نماذج مالية كبيرة ومعقدة ، أنواع النماذج المالية ، تشتمل الأنواع الأكثر شيوعًا للنماذج المالية على: نموذج بيان 3 ، نموذج DCF ، نموذج M&A ، نموذج LBO ، نموذج الميزانية. اكتشف أفضل 10 أنواع في Microsoft Excel ، قد يكون من الصعب جدًا توثيقها بوضوح لسهولة الاستخدام والفهم. سنناقش هنا العديد من أفضل الممارسات لنماذج Excel وغيرها من النصائح والحيل المفيدة التي يمكن للمستخدمين تطبيقها لصيانة النماذج الخاصة بك ومراجعتها بشكل أكثر كفاءة. يقدم Excel مجموعة متنوعة من الوظائف التي تمكن المستخدمين من تنظيم مصنفاتهم ومحتوياتهم بشكل أفضل.
هيكل النموذج
النمذجة المالية ما هي النمذجة المالية يتم تنفيذ النمذجة المالية في Excel للتنبؤ بالأداء المالي للشركة. نظرة عامة على ماهية النمذجة المالية ، وكيف ولماذا بناء نموذج. يتضمن دائمًا إدخال مدخلات متعددة في النماذج من أجل توليد بعض المخرجات المرغوبة. تحليل البيانات المالية كيفية إجراء تحليل البيانات المالية. سيعلمك هذا الدليل كيفية إجراء تحليل البيانات المالية لبيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي بما في ذلك الهوامش والنسب والنمو والسيولة والرافعة المالية ومعدلات العائد والربحية. . يميل معظم الأشخاص إلى تجميع كل المكونات في ورقة عمل واحدة من أجل التبسيط. في بعض الأحيان يكون من الأنسب فصل المدخلات والمعالجة والمخرجات في أوراق عمل أو مجموعات مختلفة كجزء من أفضل ممارسات نماذج Excel.
تحدد طريقة التوثيق بوضوح الغرض من كل ورقة عمل / مجموعة ، بحيث يمكن للمستخدمين التنقل بسرعة والعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها ، بدلاً من البحث في نموذج طويل أحادي الصفحة.
عناوين أوراق العمل والمخططات والجداول
في أفضل ممارسات نماذج Excel ، يُنصح دائمًا بإعطاء عناوين لجميع أوراق العمل والمخططات والجداول في نماذج Excel لتوضيح أغراضها. يجب أن تكون العناوين هادفة ودقيقة ، حتى يتمكن المستخدمون من فهم النقطة الرئيسية للوهلة الأولى.
الارتباطات التشعبية
يمكننا استخدام الارتباطات التشعبية في نموذج مالي للسماح بالوصول السريع إلى قسم آخر من المصنف أو المعلومات المهمة. تُستخدم الارتباطات التشعبية بشكل شائع في جدول المحتويات لتوفير ارتباط بأوراق عمل / أقسام مختلفة ، ولكن يمكن أيضًا استخدامها للإشارة إلى معلومات السياق أو الصيغ الأكثر حساسية.
قيم وضع العلامات
عند هيكلة قسم المدخلات أو أي أجزاء أخرى من نماذجك المالية ، يجب عليك التأكد من إعطاء جميع القيم تسميات لأن استخدام القيم غير المسماة في الصيغ والحسابات يمكن أن يتسبب في حدوث ارتباك وعدم كفاءة في النمذجة. في بعض الأحيان ، يكون من المفيد أيضًا توفير معلومات إضافية حول قيم الخلية ، مثل وحدات القياس أو وصف موجز للقيم أو افتراضات أخرى محددة.
تعليقات الخلية
عندما تريد تضمين وصف تفصيلي لقيمة الخلية أو شرح لعملية حسابية ، يمكنك إدراج تعليق في الخلية. يؤدي هذا إلى إنشاء مثلث أحمر صغير في الزاوية اليمنى العليا للخلية ويعرض مربع تعليق عندما يحوم الماوس فوق الخلية.
مراجع منظمة
عند إنشاء جدول Excel ، يتم تطبيق المراجع المصنفة تلقائيًا بدلاً من مراجع الخلايا عند إدخال صيغة في عمود جدول آخر. بالإشارة إلى المثال أدناه ، بدلاً من إظهار "= D2-E2" في الخلية F2 ، يتم استخدام أسماء الأعمدة ("مبلغ المبيعات" و "تكلفة الوحدة") كمراجع مصنفة لحساب الربح.
يمكنك أيضًا استخدام المراجع المصنفة في مكان آخر في ورقة عمل Excel خارج الجدول. ستعرض الصيغة مجموعة من اسم الجدول (مثل "ProductSale") وأسماء العمود (مثل "مبلغ المبيعات" ، "تكلفة الوحدة"). تسهل المراجع تحديد موقع الجداول في مصنف كبير وفهم ما تشير إليه القيم بالفعل.
تأكيد صحة البيانات
يمكننا استخدام التحقق من صحة البيانات في النماذج المالية لإضافة قيود على أنواع البيانات التي يمكن إدخالها في قسم الإدخال. يوفر التحقق من صحة البيانات بشكل أساسي معلومات حول قيم الخلايا ويساعد في الحفاظ على تنسيقات الخلايا الموحدة. يعد إنشاء قائمة منسدلة من أكثر استخدامات التحقق من صحة البيانات شيوعًا.
الطريقة الأكثر فاعلية لإنشاء قائمة منسدلة هي إنشاء قائمتك الخاصة وتسمية القائمة. في المثال أدناه ، نضع قائمة بالمنتجات في الخلايا A2: A6 ونطلق عليها اسم "ProductType". عند استخدام التحقق من صحة البيانات لإنشاء قائمة منسدلة ، يمكنك ببساطة كتابة الاسم المحدد للقائمة في مربع المصدر ، باتباع علامة التساوي. يتيح لك استخدام الجدول إضافة عناصر أو إزالتها من القائمة وستعمل القائمة المنسدلة على تحديث المحتوى تلقائيًا.
إلى جانب القوائم المنسدلة ، يمكنك أيضًا إضافة أنواع أخرى من التحقق من صحة البيانات لتقييد مدخلات الخلية بعدد صحيح ، ورقم عشري ضمن الحدود ، والتاريخ ضمن نطاق من التواريخ ، ونص بطول محدد ، إلخ. بالإضافة إلى قيود الإدخال ، يمكنك إضافة رسائل الإدخال أو تنبيهات الخطأ للإشارة إلى البيانات غير الصالحة.
المزيد من الموارد
نشكرك على قراءة دليل Finance لأفضل ممارسات نماذج Excel. Finance هي المزود العالمي الرسمي لشهادة التحليل المالي والنمذجة المالية (FMVA) ™ شهادة FMVA® انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon و JP Morgan و Ferrari المصممة لتحويل أي شخص إلى محلل مالي على مستوى عالمي. لمعرفة المزيد ، تحقق من هذه الموارد المالية ذات الصلة:
- بناء نموذج مالي في Excel
- قائمة وظائف Excel قائمة بأهم وظائف Excel للمحللين الماليين. تغطي ورقة الغش هذه مئات الوظائف التي تعتبر بالغة الأهمية لمعرفتها كمحلل Excel
- اختصارات Excel للكمبيوتر الشخصي و Mac Excel Shortcuts PC Mac Excel Shortcuts - قائمة أهم اختصارات MS Excel وأكثرها شيوعًا لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac ، والمهن المالية والمحاسبة. تعمل اختصارات لوحة المفاتيح على تسريع مهاراتك في النمذجة وتوفير الوقت. تعلم التحرير والتنسيق والتنقل والشريط واللصق الخاص ومعالجة البيانات والصيغة وتحرير الخلية وغيرها من الاختصارات
- معادلات Excel المتقدمة يجب أن تعرف صيغ Excel المتقدمة هذه الصيغ المتقدمة من Excel التي يجب معرفتها وستأخذ مهاراتك في التحليل المالي إلى المستوى التالي. وظائف Excel المتقدمة التي يجب أن تعرفها. تعرف على أفضل 10 صيغ Excel يستخدمها كل محلل مالي عالمي المستوى بشكل منتظم. ستعمل هذه المهارات على تحسين عمل جداول البيانات في أي مهنة