يوفر لك قالب بيان التدفق النقدي هذا أساسًا لتسجيل التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية سنويًا.
هذا ما يبدو عليه قالب بيان التدفق النقدي:
قم بتنزيل النموذج المجاني
أدخل اسمك وبريدك الإلكتروني في النموذج أدناه وقم بتنزيل القالب المجاني الآن!
بيان التدفقات النقدية (يشار إليه أيضًا باسم بيان التدفقات النقدية) هو واحد من ثلاثة بيانات مالية رئيسية. ثلاثة بيانات مالية. البيانات المالية الثلاثة هي بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية. هذه الكشوفات الأساسية الثلاثة هي بشكل معقد تقارير النقدية المتولدة والمنفقة خلال فترة زمنية محددة (أي شهر أو ربع أو سنة). يعمل بيان التدفقات النقدية كجسر بين بيان الدخل بيان الدخل بيان الدخل هو أحد البيانات المالية الأساسية للشركة التي تظهر أرباحها وخسائرها على مدى فترة زمنية. يتم تحديد الربح أو الخسارة بأخذ جميع الإيرادات وطرح جميع المصروفات من كل من الأنشطة التشغيلية وغير التشغيلية.هذا البيان هو واحد من ثلاثة بيانات مستخدمة في كل من تمويل الشركات (بما في ذلك النمذجة المالية) والمحاسبة. والميزانية العمومية الميزانية العمومية هي واحدة من ثلاثة البيانات المالية الأساسية. هذه البيانات هي مفتاح لكل من النمذجة المالية والمحاسبة. تعرض الميزانية العمومية إجمالي أصول الشركة ، وكيف يتم تمويل هذه الأصول ، إما من خلال الديون أو حقوق الملكية. الأصول = الخصوم + حقوق الملكية من خلال كيفية انتقال الأموال داخل وخارج العمل.الأصول = الخصوم + حقوق الملكية من خلال كيفية انتقال الأموال داخل وخارج العمل.الأصول = الخصوم + حقوق الملكية من خلال كيفية انتقال الأموال داخل وخارج العمل.
ثلاثة أقسام رئيسية من بيان التدفقات النقدية:
- أنشطة التشغيل : الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل للمؤسسة والأنشطة الأخرى التي لا تستثمر أو تمول ؛ أي تدفقات نقدية من موجودات متداولة الأصول المالية تشير الأصول المالية إلى الأصول التي تنشأ من اتفاقيات تعاقدية بشأن التدفقات النقدية المستقبلية أو من امتلاك أدوات حقوق ملكية لكيان آخر. المطلوبات الرئيسية والمتداولة المطلوبات المتداولة المطلوبات المتداولة هي الالتزامات المالية لكيان تجاري مستحقة وواجبة الدفع في غضون عام. تظهر الشركة هذه في الميزانية العمومية. يحدث الالتزام عندما تخضع الشركة لمعاملة ولدت توقعًا لتدفق نقدي أو موارد اقتصادية أخرى في المستقبل.
- أنشطة الاستثمار : أي تدفقات نقدية من حيازة الأصول طويلة الأجل والاستثمارات الأخرى غير المدرجة في معادلات النقدية والتخلص منها
- أنشطة التمويل : أي تدفقات نقدية تؤدي إلى تغييرات في حجم وتكوين حقوق الملكية والاقتراضات الخاصة بالكيان (أي السندات والأسهم وتوزيعات الأرباح النقدية)
المزيد من القوالب المجانية
لمزيد من الموارد ، تحقق من مكتبة قوالب الأعمال الخاصة بنا لتنزيل العديد من نماذج Excel وعروض PowerPoint التقديمية وقوالب مستندات Word المجانية.
- قوالب نمذجة Excel قوالب نموذج مالي وإكسل تنزيل قوالب نماذج مالية مجانية - تتضمن مكتبة جداول البيانات المالية قالب نموذج مالي مكون من 3 كشوفات ونموذج DCF وجدول الدين وجدول الإهلاك ونفقات رأس المال والفوائد والميزانيات والمصروفات والتنبؤ والمخططات والرسوم البيانية والجداول الزمنية التقييم مقارنة تحليل الشركة المزيد من قوالب Excel
- قوالب العروض التقديمية في PowerPoint
- قوالب مستندات المعاملات قوالب أعمال مجانية لاستخدامها في حياتك الشخصية أو المهنية. تتضمن القوالب Excel و Word و PowerPoint. يمكن استخدامها في المعاملات والنمذجة القانونية والمالية والتحليل المالي وتخطيط الأعمال وتحليل الأعمال.