Bollinger Bands هي أداة التحليل الفني التي طورها جون بولينجر في الثمانينيات لتداول الأسهم. تشكل الأشرطة مؤشر تقلب يقيس الارتفاع أو الانخفاض النسبي لسعر الورقة المالية فيما يتعلق بالتداولات السابقة. علاوة مخاطر السوق المتغيرة علاوة مخاطر السوق هي العائد الإضافي الذي يتوقعه المستثمر من الاحتفاظ بمحفظة سوق محفوفة بالمخاطر بدلاً من الأصول الخالية من المخاطر. يتم قياسه باستخدام الانحراف المعياري ، والذي يتغير مع زيادة التقلب أو انخفاضه. تتسع النطاقات عندما يكون هناك زيادة في السعر ، وتضيق عند انخفاض السعر. بسبب طبيعتها الديناميكية ،يمكن تطبيق Bollinger Bands على تداول مختلف الأوراق المالية القابلة للتداول في الأوراق المالية القابلة للتسويق ، وهي أدوات مالية غير مقيدة قصيرة الأجل يتم إصدارها إما لسندات حقوق الملكية أو لأوراق الدين لشركة مدرجة في البورصة. تقوم الشركة المصدرة بإنشاء هذه الأدوات لغرض صريح وهو جمع الأموال لمزيد من تمويل الأنشطة التجارية والتوسع. .
تتكون أشرطة بولينجر من ثلاثة خطوط: الشريط العلوي والمتوسط والسفلي. النطاق الأوسط هو متوسط متحرك ، ويتم اختيار معاييره من قبل المتداول. يتم وضع النطاقين العلوي والسفلي على جانبي شريط المتوسط المتحرك. يقرر المتداول عدد الانحرافات المعيارية التي يحتاج إليها مؤشر التقلب المحدد. يحدد عدد الانحرافات المعيارية ، بدوره ، المسافة بين النطاق الأوسط والنطاقين العلوي والسفلي. يوفر موقع هذه النطاقات معلومات عن مدى قوة الاتجاه ومستويات السعر المرتفعة والمنخفضة المحتملة التي قد تكون متوقعة في المستقبل القريب.
اتجاهات الصعود في التداول اليومي مع بولينجر باندز
يمكن استخدام البولنجر باند لتحديد مدى قوة ارتفاع الأصل ومتى ينعكس أو يفقد قوته. إذا كان الاتجاه الصعودي قويًا بدرجة كافية ، فسوف يصل إلى النطاق العلوي بانتظام. يشير الاتجاه الصعودي الذي يصل إلى النطاق العلوي إلى أن السهم يرتفع إلى الأعلى ويمكن للمتداولين استغلال الفرصة لاتخاذ قرار الشراء جانب الشراء مقابل جانب البيع جانب الشراء مقابل جانب البيع. يشير جانب الشراء إلى الشركات التي تشتري الأوراق المالية وتشمل مديري الاستثمار وصناديق التقاعد وصناديق التحوط. جانب البيع. إذا تراجع السعر داخل الترند الصاعد ، وظل فوق النطاق المتوسط وعاد إلى النطاق العلوي ، فهذا يشير إلى الكثير من القوة. بشكل عام ، يجب ألا يلمس السعر في الاتجاه الصعودي النطاق السفلي ، وإذا حدث ذلك ، فهذه علامة تحذير للانعكاس أو أن السهم يفقد قوته.
معظم المتداولين التقنيين متداول الأسهم متداول الأسهم هو شخص يشارك في شراء وبيع أسهم الشركة في سوق الأسهم. على غرار الشخص الذي يستثمر في أسواق رأس المال بالديون ، يستثمر تاجر الأسهم في أسواق رأس المال ويتبادل أمواله بأسهم الشركة بدلاً من السندات. تعتبر الوظائف المصرفية ذات رواتب عالية تهدف إلى الربح من الاتجاهات الصعودية القوية قبل حدوث الانعكاس. بمجرد فشل السهم في الوصول إلى ذروة جديدة ، يميل المتداولون إلى بيع الأصل في هذه المرحلة لتجنب تكبد الخسائر من الاتجاه المعكوس. يقوم المتداولون الفنيون بمراقبة سلوك الاتجاه الصعودي لمعرفة متى يظهر القوة أو الضعف ، ويستخدمون هذا كمؤشر على انعكاس الاتجاه المحتمل.
التداول اليومي في اتجاهات هبوطية مع البولنجر باندز
يمكن استخدام البولنجر باند لتحديد مدى قوة هبوط أحد الأصول ومتى ينعكس في اتجاه صعودي. في اتجاه هبوطي قوي ، سوف يمتد السعر على طول النطاق السفلي ، وهذا يدل على أن نشاط البيع لا يزال قوياً. ولكن إذا فشل السعر في لمس أو التحرك على طول النطاق السفلي ، فهذا مؤشر على أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد زخمه. عندما يكون هناك ارتفاعات في الأسعار (ارتفاعات) ، ويظل السعر أسفل النطاق المتوسط ثم يعود إلى النطاق السفلي ، فهذا مؤشر على وجود الكثير من قوة الاتجاه الهبوطي. في الاتجاه الهبوطي ، لا ينبغي أن تنكسر الأسعار فوق النطاق العلوي لأن هذا قد يشير إلى أن الاتجاه قد ينعكس ، أو أنه يتباطأ.
يتجنب العديد من المتداولين التداول أثناء الاتجاهات الهبوطية ، بخلاف البحث عن فرصة للشراء عندما يبدأ الاتجاه في التغير. يمكن أن يستمر الاتجاه الهبوطي لفترات قصيرة أو طويلة - إما دقائق أو ساعات أو أسابيع أو أيام أو شهور أو حتى سنوات. يجب على المستثمرين تحديد أي علامة على اتجاهات هبوطية في وقت مبكر بما يكفي لحماية استثماراتهم. إذا أظهرت النطاقات السفلية اتجاه هبوطي ثابت ، يجب على المتداولين توخي الحذر لتجنب الدخول في صفقات الشراء التي من شأنها أن تدرك أنها غير مربحة.
تداول W-Bottoms و M-Tops
كانت W-Bottoms و M-Tops جزءًا من عمل Arthur Merrill الذي يحدد 16 نمطًا بنمط W أساسي ونمط M ، على التوالي. تستخدم Bollinger Bands أنماط W لتحديد W-Bottoms عندما يكون القاع الثاني أقل من القاع الأول ولكنه يثبت فوق النطاق السفلي. يحدث عندما يتشكل رد فعل منخفض بالقرب من النطاق السفلي أو تحته. ثم ينسحب السعر مرة أخرى نحو النطاق المتوسط أو أعلى ويخلق سعرًا منخفضًا جديدًا يحافظ على النطاق السفلي. عندما يتحرك السعر فوق قمة التراجع الأول ، يكون الزر W في مكانه كما هو موضح في الشكل أدناه ، ويشير إلى أن السعر من المحتمل أن يرتفع إلى مستوى مرتفع جديد.
المصدر: Stockcharts.com
استخدم John Bollinger أنماط M مع Bollinger Bands لتحديد M-Tops. في شكله الأساسي ، يشبه M-Top نمط الرسم البياني ذو القمة المزدوجة. يحدث M-Top عندما يكون هناك رد فعل يتحرك بالقرب من النطاق العلوي أو فوقه. ثم ينسحب السعر للخلف باتجاه النطاق الأوسط أو إلى الأسفل ويخلق ارتفاعًا جديدًا للسعر ، لكنه لا يغلق فوق النطاق العلوي. إذا تحرك السعر إلى ما دون أدنى مستوى للتراجع السابق ، فإن M-Top في مكانه كما هو موضح في الشكل أدناه.
المصدر: Stockcharts.com
حدود بولينجر باندز
على الرغم من أن Bollinger Bands هي أدوات مفيدة للمتداولين الفنيين ، إلا أن هناك بعض القيود التي يجب على المتداولين مراعاتها قبل استخدامها. أحد هذه القيود هو أن Bollinger Bands هي في الأساس تفاعلية وليست تنبؤية. سوف تستجيب الأشرطة للتغيرات في تحركات الأسعار ، سواء كانت اتجاهات صعودية أو هبوطية ، لكنها لن تتنبأ بالأسعار. بمعنى آخر ، مثل معظم المؤشرات الفنية ، فإن البولنجر باند هو مؤشر متأخر. هذا لأن الأداة مبنية على متوسط متحرك بسيط يأخذ متوسط السعر لعدة أشرطة سعر. على الرغم من أن المتداولين قد يستخدمون النطاقات لقياس الاتجاهات ، إلا أنهم لا يستطيعون استخدام الأداة وحدها لعمل تنبؤات بالأسعار. يوصي John Bollinger ، مطور Bollinger Bands ، بأن يستخدم التجار النظام مع اثنين أو ثلاثة من الأدوات غير المرتبطة التي توفر المزيد من إشارات السوق المباشرة.
هناك قيود أخرى على Bollinger Bands وهي أن الإعدادات القياسية لن تعمل مع جميع المتداولين. يجب أن يجد التجار الإعدادات التي تسمح لهم بوضع إرشادات لأسهم معينة يتداولونها. إذا فشلت إعدادات النطاق المحددة في العمل ، فقد يقوم المتداولون بتغيير الإعدادات أو استخدام أداة مختلفة تمامًا. تختلف فعالية Bollinger Bands من سوق إلى آخر ، وقد يحتاج المتداولون إلى تعديل الإعدادات حتى لو كانوا يتداولون بنفس الأمان خلال فترة زمنية.
لمعرفة المزيد حول Bollinger Bands ، قم بزيارة //www.bollingerbands.com/
مصادر أخرى
- التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني هو شكل من أشكال تقييم الاستثمار الذي يحلل الأسعار السابقة للتنبؤ بحركة السعر في المستقبل. يعتقد المحللون الفنيون أن الإجراءات الجماعية لجميع المشاركين في السوق تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة ، وبالتالي ، تقوم باستمرار بتعيين قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية.
- استراتيجيات الاستثمار في الأسهم استراتيجيات الاستثمار في الأسهم تتعلق استراتيجيات الاستثمار في الأسهم بأنواع مختلفة من الاستثمار في الأسهم. هذه الاستراتيجيات هي القيمة والنمو واستثمار المؤشر. تتأثر الإستراتيجية التي يختارها المستثمر بعدد من العوامل ، مثل الوضع المالي للمستثمر ، وأهداف الاستثمار ، وتحمل المخاطر.
- خطوط السرعة - خطوط سرعة التحليل الفني - التحليل الفني خطوط السرعة هي أداة تحليل تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. لا يُقصد استخدامها كمؤشر فني مستقل.
- توقيت أمر التجارة توقيت أمر التجارة - يشير توقيت أمر التجارة إلى العمر الافتراضي لأمر تداول معين. أكثر أنواع توقيت أوامر التداول شيوعًا هي أوامر السوق وأوامر GTC وتعبئة الطلبات أو إلغائها.