يعد Excel Solver أداة تحسين يمكن استخدامها لتحديد كيفية تحقيق النتيجة المرجوة عن طريق تغيير الافتراضات في نموذج. إنه نوع من تحليل ماذا لو التحليل المالي الديناميكي سيعلمك هذا الدليل كيفية إجراء التحليل المالي الديناميكي في Excel باستخدام الصيغ والوظائف المتقدمة. دالة INDEX و MATCH و INDEX MATCH MATCH التي تجمع بين CELL و COUNTA و MID و OFFSET في صيغة. عند استخدامها ، تجعل وظائف Excel تحليل البيانات المالية أكثر ديناميكية ومفيدة بشكل خاص عند محاولة تحديد النتيجة "الأفضل" ، بالنظر إلى مجموعة من أكثر من افتراضين. تعلم باستخدام إرشادات الفيديو في دورة Excel المتقدمة في Finance.
كيفية استخدام برنامج Excel Solver - مثال
أفضل مثال على كيفية استخدام برنامج Excel solver هو رسم بياني لموقف توجد فيه علاقة غير خطية بين ، على سبيل المثال ، عدد مندوبي المبيعات في شركة والربح إجمالي الربح إجمالي الربح هو الربح المباشر المتبقي بعد خصم تكلفة البضائع المباعة ، أو "تكلفة المبيعات" من إيرادات المبيعات. يتم استخدامه لحساب هامش الربح الإجمالي وهو رقم الربح الأولي المدرج في بيان دخل الشركة. يتم احتساب إجمالي الربح قبل الربح التشغيلي أو صافي الربح. التي يولدونها. هناك عائد متناقص لمندوبي المبيعات ، لذلك نريد معرفة العدد الأمثل للأشخاص الذين يتم تعيينهم. بعبارة أخرى ، نريد معرفة عدد مندوبي المبيعات الذين يجب أن نوظفهم للحصول على أقصى قدر من الربح.
الخطوة 1: تأكد من تثبيت الوظيفة الإضافية Solver
تتمثل الخطوة الأولى في التأكد من تثبيت Solver في ملف Excel. للقيام بذلك ، انتقل إلى ملف -> خيارات -> الوظائف الإضافية -> إدارة وظائف Excel الإضافية. عندما يظهر مربع الحوار ، تأكد من تحديد المربع ، كما هو موضح أدناه.
الخطوة الثانية: بناء نموذج
هنا ، أنشأنا مثالًا حيث توجد علاقة غير خطية بين عدد مندوبي المبيعات في الشركة وأرباحها. هذا لأنه كلما تمت إضافة المزيد من مندوبي المبيعات ، أصبحت فعاليتهم أقل بشكل عام. تخيل سوقًا متخصصة جدًا بها عدد معين من العملاء فقط.
عندما تضيف المزيد من مندوبي المبيعات في البداية ، فإنك تولد الكثير من الإيرادات إيرادات المبيعات إيرادات المبيعات هي الدخل الذي تتلقاه الشركة من مبيعاتها من السلع أو من تقديم الخدمات. في المحاسبة ، يمكن استخدام المصطلحين "المبيعات" و "الإيرادات" ، وغالبًا ما يتم استخدامهما بالتبادل ، ليعنيان نفس الشيء. الإيرادات لا تعني بالضرورة تلقي النقد. ، ولكن في مرحلة ما ، ينفد مندوبي المبيعات الإضافيين من أشخاص جدد للتنقيب ويصبحون عبئًا ثقيلًا للشركة الهدف من هذا النموذج هو إظهار مثال لا يمكن حسابه بسهولة باستخدام Goal Seek Goal Seek. تعد وظيفة Goal Seek Excel (What-if-Analysis) طريقة لحل المخرجات المرغوبة عن طريق تغيير الافتراض الذي يقودها .تستخدم الوظيفة نهج التجربة والخطأ لحل المشكلة عن طريق إدخال التخمينات حتى تصل إلى الإجابة. يتم استخدامه لإجراء تحليل الحساسية في Excel أو بعض الحلول الأخرى.
تعلم باستخدام إرشادات الفيديو في دورة Excel المتقدمة في Finance.
الخطوة 3: استخدم الشريط لتشغيل برنامج Excel Solver
توجد وظيفة Excel Solver على شريط البيانات ويكون اختصار لوحة المفاتيح في Windows هو Alt و A و Y21. بمجرد ظهور مربع الحوار ، ستلاحظ العديد من الخيارات التي يمكنك العمل بها.
- عيّن خلية "الهدف". في حالتنا ، هذا هو الربح.
- عيّنه "إلى" شيء (الحد الأقصى أو الحد الأدنى أو قيمة محددة). في حالتنا ، نريد أقصى ربح.
- حدد الخلية (الخلايا) التي تريد تغييرها للعثور على الحل. في حالتنا ، نريد تحديد عدد خلية مندوبي المبيعات.
- أضف القيود. إذا كنت ترغب في تعيين قيد (على سبيل المثال ، يجب أن تكون الخلية> أو <بعض الأرقام) ، يمكنك إضافة هذا في. في حالتنا ، لا توجد قيود.
- انقر فوق "حل".
- حدد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالحل في الخلايا أو استعادة القيم الأصلية.
حل الرسم البياني
في هذا المثال ، أوضحنا أيضًا كيف يمكنك استخدام رسم بياني للحصول على الحل ، وهذا يساعد حقًا في توضيح العلاقة بين عدد مندوبي المبيعات وربح الشركة. يؤدي استخدام كل من Excel Solver والرسم البياني معًا إلى غرس الثقة في تحليلنا.
تحميل النموذج
قم بتنزيل ملف Excel المستخدم في هذا المثال للتلاعب به. حاول بناء الخاصة بك من الصفر أيضا!
Solver vs Goal Seek
كلتا الأداتين مفيدتان للغاية عند إجراء التحليل والنمذجة المالية في Excel. الفرق الرئيسي هو:
- يسمح لك Goal Seek بتغيير متغير واحد فقط ، بينما يسمح لك Solver بتغيير العديد من المتغيرات مرة واحدة.
- يسمح لك Solver بالعثور على حل Max أو Min (تحسين) بينما يجبرك Goal Seek على اختيار نتيجة محددة (وليس بالضرورة الحل الأمثل).
مصادر إضافية
شكرًا لك على قراءة دليل Finance لمشاكل التحسين في Excel واستخدام Excel Solver. لمواصلة التعلم والتقدم في حياتك المهنية كمحلل مالي عالمي المستوى ، ستكون هذه الموارد المالية الإضافية مفيدة للغاية:
- التحقق من صحة البيانات التحقق من صحة البيانات يعد التحقق من صحة البيانات في Excel أداة موجودة ويمكن الوصول إليها لضمان تكامل البيانات أثناء بناء نموذج مالي. على الرغم من أنها ليست سوى خطوة إضافية سهلة ، إلا أن التحقق من صحة البيانات في Excel يعد أداة مفيدة للغاية لتأمين مدخلات ومخرجات النموذج.
- أفضل ممارسات نمذجة Excel أفضل ممارسات نمذجة Excel تسمح أفضل ممارسات نمذجة Excel التالية للمستخدم بتوفير تجربة تصميم أنظف وأكثرها سهولة في الاستخدام. يعد Microsoft Excel أداة قوية للغاية. إن تعلم أن تصبح مستخدمًا قويًا لبرنامج Excel أمر إلزامي تقريبًا لمن يعملون في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات والأسهم الخاصة.
- مفاتيح الاختصار في Excel ، مفاتيح الاختصار في Excel ، تكون مفاتيح الاختصار في Excel سهلة الاستخدام للمناورة عبر Excel بشكل أسرع وأكثر كفاءة. في الواقع ، يعد استخدام مفاتيح الاختصار أسرع بكثير من استخدام الماوس. هناك مثالان شائعان لهذه الاختصارات هما تلك التي تسمح ...
- تُستخدم متغيرات VBA وأنواع البيانات ومتغيرات Dim VBA وأنواع البيانات ومتغيرات Dim VBA لتخزين أجزاء من البيانات لاستخدامها في وحدات الماكرو والوظائف. يتم تخزين هذه المتغيرات في العديد من أنواع البيانات ، ويتم الإعلان عنها باستخدام Dim. عادةً ما تكون الخطوة الأولى بعد تسمية الماكرو هي التصريح عن المتغيرات الخاصة بك. المتغيرات هي أسماء لأجزاء مختلفة من البيانات التي سيكون الماكرو