يشير مؤشر الأسلحة ، المعروف أيضًا باسم مؤشر التداول قصير الأجل (TRIN) ، إلى مؤشر تداول التحليل الفني قصير الأجل الذي يقارن عدد مشكلات الأسهم المرتفعة والمنخفضة مع الحجم المتقدم والمنخفض.
مصدر
ملخص
- يشير مؤشر الأسلحة ، المعروف أيضًا باسم مؤشر التداول قصير الأجل (TRIN) ، إلى مؤشر تداول التحليل الفني قصير الأجل الذي يقارن عدد مشكلات الأسهم المرتفعة والمنخفضة مع الحجم المتقدم والمنخفض.
- هناك ثلاث قراءات في TRIN - عند 1.0 أو أدناه أو أعلى.
- يعد مؤشر الأسلحة مؤشرًا مهمًا يستخدم في التمويل ، ولكن في الوقت نفسه ، غالبًا ما يستخدم بالاقتران مع مؤشرات أخرى.
صيغة مؤشر الأسلحة
طوره ريتشارد دبليو آرمز جونيور في عام 1967 ، يتم حساب مؤشر الأسلحة بقسمة النسبة المتقدمة / المتناقصة (نسبة AD) على الحجم المتقدم / المتناقص (حجم AD). تعتبر القيمة 1 مهمة بشكل خاص هنا ، حيث يشير تجاوزها إلى ما إذا كان السوق قويًا أم ضعيفًا. عادة ما يُنظر إلى السوق الهابطة عندما يكون هناك انخفاض في الأسعار بنسبة 20٪ أو أكثر من الذروة ، ويعتبر السوق الصاعد بمثابة انتعاش بنسبة 20٪ من قاع السوق. .
تتكون معادلة حساب مؤشر TRIN من العناصر التالية:
- الأسهم المتقدمة : هي إصدارات الأسهم التي زادت مقارنة بالقراءات السابقة.
- انخفاض المخزون : هي إصدارات الأسهم التي انخفضت مقارنة بالقراءات السابقة.
- الحجم المتقدم: هو عدد الأسهم التي ارتفعت .
- الحجم المتناقص : هو عدد الأسهم التي انخفضت.
يعتبر أحد المكونات الرئيسية لمؤشر الأسلحة هو نسبة الانخفاض المتقدم (AD) نسبة الانخفاض المسبق. نسبة الانخفاض المتقدم (ADR) هي مؤشر فني يستخدم لتقييم معنويات سوق الأسهم. تقارن النسبة عدد الأسهم التي زادت فيها ، وهو عدد الأسهم المتقدمة مقسومًا على عدد الأسهم المتراجعة.
كيف تحسب مؤشر السلاح؟
يمكن حساب مؤشر الأسلحة باستخدام تطبيقات وبرامج الرسوم البيانية المختلفة ، ولكن يمكن أيضًا حسابه يدويًا.
1. أولاً ، احسب نسبة AD (مخزون متقدم مقسومًا على انخفاض المخزون) على فترات زمنية محددة.
2. احسب حجم AD (الحجم المتقدم مقسومًا على الحجم المتناقص).
3. قسّم نسبة AD على حجم AD.
4. بعد ذلك ، سجل النتائج ، ارسم على رسم بياني ، وكرر العملية في الفاصل الزمني التالي.
5. تتمثل الخطوة الأخيرة في توصيل نقاط بيانات متعددة لتشكيل رسم بياني لمعرفة حركة TRIN بمرور الوقت.
قراءات TRIN
يشير TRIN إلى ثلاث نتائج محتملة. تعتبر القيمة 1.0 مهمة بشكل خاص هنا ، حيث يشير تجاوزها إلى ما إذا كان السوق قويًا أم ضعيفًا.
النتيجة الأولى هي قيمة مؤشر 1.0 ، مما يعني أن نسبة AD تساوي نسبة حجم AD ، والسوق في حالة محايدة. يتم توزيع الحجم المتقدم بالتساوي على الإصدارات المتقدمة ، ويتم توزيع الحجم المتناقص بالتساوي على الإصدارات المنخفضة.
النتيجة الثانية هي نتيجة أقل من 1.0 . هذا يعني أن حجم AD ينتج عنه نسبة أعلى من نسبة AD وهو مؤشر قوي لسوق صاعد. عادة ما ينتج عن قراءة TRIN أقل من 1.0 تقدمًا قويًا في الأسعار ، ويرجع ذلك إلى الحجم القوي في ارتفاع الأسهم.
النتيجة الثالثة هي قراءة أعلى من 1.0 . هذا يعني أن حجم AD ينتج عنه نسبة أقل من نسبة AD وهو مؤشر قوي لسوق هابط. تؤدي قراءة TRIN فوق 1.0 إلى انخفاض قوي في الأسعار بسبب الحجم القوي لانخفاض الأسهم. وبعبارة أخرى ، هناك حجم أكبر في متوسط المخزون المتناقص عنه في متوسط المخزون المتقدم.
أهمية مؤشر الأسلحة
يلعب مؤشر الأسلحة دورًا مهمًا في التمويل - إلى الحد الذي يتم فيه عرض TRIN في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE). تعد بورصة نيويورك (NYSE) أكبر بورصة للأوراق المالية في العالم ، حيث تستضيف 82 ٪ من S&P 500 ، بالإضافة إلى 70 من أكبر الشركات في العالم. إنها شركة مطروحة للتداول العام توفر منصة لبيع وشراء عرض الحائط المركزي بشكل مستمر خلال ساعات التداول. يميز مؤشر الأسلحة نفسه عن المؤشرات الأخرى من خلال دمج حجم الأسهم في الاعتبار. هناك العديد من المؤشرات المتاحة ، ويجب على الشركات استخدام أكثر من مؤشر واحد لتقديم تحليل أكثر شمولاً.
من المهم ملاحظة أنه كلما ابتعدت قراءة TRIN عن الرقم 1 ، زاد حجم العقد بين بيع وشراء الأسهم. عادةً ، تشير القيمة التي تتجاوز 3 إلى سوق ذروة البيع ، والميول الهبوطية دراماتيكية للغاية. قد يؤدي إلى انعكاس صعودي في الأسعار في المستقبل القريب. أيضًا ، قد تعني قراءة TRIN أقل من 0.5 أن السوق في منطقة ذروة الشراء ، وأن الشعور الصعودي محموم.
من المهم الرجوع إلى عدة مؤشرات بدلاً من مؤشر واحد فقط للحصول على فهم أفضل للوضع. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتم فحص قراءة TRIN بعناية فحسب ، بل يتم أيضًا النظر في معدل التغيير خلال اليوم عن كثب لمعرفة ما إذا كان السوق قد يغير الاتجاهات في المستقبل.
إيجابيات وسلبيات مؤشر الأسلحة
كمؤشر تذبذب ، يوفر مؤشر الأسلحة معلومات في الوقت الفعلي عن TRIN ويمكّن المستخدم من معرفة وقت شراء أو بيع الأسهم المعنية. من خلال فصل الأسهم إلى أسهم صاعدة ومنخفضة ، يسهل قراءة المؤشر وفهمه. إن دمجها لحجم الأسهم حجم التجارة حجم التجارة ، والمعروف أيضًا باسم حجم التداول ، يشير إلى كمية الأسهم أو العقود التي تنتمي إلى ورقة مالية معينة يتم تداولها على أساس يومي مهم بشكل خاص للمستخدمين.
ومع ذلك ، هناك أيضًا عيوب في مؤشر الأسلحة. على سبيل المثال ، قد يشتمل النظام على أخطاء في التحليل ويعطي قراءات خاطئة نتيجة لذلك. على هذا النحو ، يجب استخدام مؤشر الأسلحة جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى للحصول على نتائج متماسكة.
قراءات ذات صلة
Finance هو المزود الرسمي لشهادة محلل الائتمان والمصرفية المعتمد (CBCA) ™ CBCA اعتماد محلل الائتمان والائتمان المعتمد (CBCA) ™ هو معيار عالمي لمحللي الائتمان الذي يغطي التمويل والمحاسبة وتحليل الائتمان وتحليل التدفق النقدي ، نمذجة العهد ، وسداد القروض ، والمزيد. برنامج شهادة ، مصمم لتحويل أي شخص إلى محلل مالي على مستوى عالمي.
من أجل مساعدتك في أن تصبح محللًا ماليًا على مستوى عالمي والارتقاء بحياتك المهنية إلى أقصى إمكاناتك ، ستكون هذه الموارد الإضافية مفيدة للغاية:
- التحليل الفني المتقدم التحليل الفني المتقدم عادةً ما يتضمن التحليل الفني المتقدم استخدام إما مؤشرات فنية متعددة أو مؤشر معقد إلى حد ما (أي معقد). "متطور"
- مذبذب MACD MACD Oscillator - التحليل الفني يُستخدم مذبذب MACD لفحص تقارب وتباعد المتوسط المتحرك قصير المدى. إن MACD Oscillator هو مؤشر فني ذو حدين من حيث أنه يوفر للمتداولين والمحللين القدرة على متابعة الاتجاهات في السوق ، فضلاً عن قياس زخم تغيرات الأسعار.
- المتوسط المتحرك للمتوسط المتحرك المتوسط المتحرك هو مؤشر فني قد يستخدمه محللو السوق والمستثمرون لتحديد اتجاه الاتجاه. إنه يلخص نقاط البيانات
- Speed Lines Speed Lines - التحليل الفني تعتبر خطوط السرعة أداة تحليل تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. لا يُقصد استخدامها كمؤشر فني مستقل.