التحليل الفني المتقدم - نظرة عامة ، أنواع ، أمثلة

يتضمن التحليل الفني المتقدم عادةً استخدام مؤشرات فنية متعددة أو مؤشر معقد نوعًا ما (أي معقد). لا تعني كلمة "متطور" بالضرورة "أفضل" - بل تعني فقط أن حسابها أكثر صعوبة من حساب المتوسط ​​الحسابي على سبيل المثال.

التحليل الفني هو وسيلة لتفسير حركة السعر بمرور الوقت للأوراق المالية. مؤشرات فنية مختلفة - مثل المتوسطات المتحركة لمتوسط ​​متحرك التكيفي لكوفمان (KAMA) تم تطوير المتوسط ​​المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA) من قبل المنظر المالي الكمي الأمريكي ، بيري جيه كوفمان ، في عام 1998. بدأت التقنية في عام 1972 ولكن كوفمان قدمها رسميًا إلى من خلال كتابه "أنظمة وأساليب التداول". على عكس المتوسطات المتحركة الأخرى - يتم إضافتها إلى الرسم البياني للسعر في محاولة لتمييز حركة السعر المستقبلية المحتملة.

المؤشرات الفنية ليست أشياء سحرية ، لذلك لا تخطئ في التفكير في أن أيًا منها هو الكأس المقدسة التي ستفتح مفتاح الثروات المضمونة. توفر المؤشرات ببساطة وسيلة لتحليل حركة الأسعار - وهي وسيلة قد توفر أو لا توفر مؤشرًا تنبؤيًا موثوقًا لتحركات الأسعار في المستقبل. يعمل البعض بشكل أفضل من البعض الآخر ، وكلها تعمل بشكل أفضل في بعض الأوقات أكثر مما تعمل في أوقات أخرى. (لسوء الحظ ، لا يخبرونك ما إذا كانت "الآن" هي إحدى الأوقات الجيدة لاستخدامها أم لا).

فيما يلي شرح لثلاثة مؤشرات متقدمة للتحليل الفني - Ichimoku Cloud و Bollinger Bands و Heiken Ashi .

التحليل الفني المتقدم - Ichimoku Cloud

يمكن أن تبدو سحابة Ichimoku - التي تحتوي على مجموعة من المؤشرات الفنية - صعبة بعض الشيء أو معقدة للغاية للوهلة الأولى. ومع ذلك ، بمجرد فهمك لجميع الأجزاء ، فمن السهل جدًا استخدامها. على الرغم من أنه ليس شائعًا في الغرب ، إلا أنه كان لفترة طويلة المؤشر الفني المفضل في العديد من مكاتب التداول الآسيوية.

تفتخر سحابة Ichimoku بواحد من أكثر التواريخ غرابة لمؤشر التداول. لم يتم تطويره من قبل مهندس برمجيات أو حتى عالم رياضيات ، ولكن من قبل مراسل صحيفة يابانية. يشير مستخدمو Ichimoku Cloud إليه على أنه مؤشر "لمحة واحدة" لأنه عند عرضه على الرسم البياني ، فإنه يقدم مثل هذا التمثيل المرئي المذهل للسوق.

حسنًا ، لنقم بتشريح Ichimoku Cloud سطراً سطراً. وهو يتألف من خمسة أسطر ، اثنان منها يستخدمان معًا لتشكيل "السحابة".

الخط الأحمر (كما هو موضح في الرسم البياني أدناه) هو Tenkan سين . يمثل Tenkan sen متوسط ​​أعلى ارتفاع وأدنى انخفاض حدث خلال الفترات التسع الماضية. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتطبيق Ichimoku على الرسم البياني للساعة ، فإن خط tenkan يُظهر المتوسط ​​المرتفع / المنخفض خلال آخر تسع ساعات.

السحابة أكثر استجابة لحركة السعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط لتسع فترات بسبب بنائها: فهي ليست ، كمتوسط ​​متحرك بسيط ، متوسط ​​أعلى وأدنى كل فترة زمنية ، ولكنها متوسط ​​الأعلى تم تسجيل أعلى وأدنى مستوى خلال الإطار الزمني ذي الفترات التسع بأكملها. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا بدأ السعر في التسوية مع تداول السوق بشكل جانبي ، سيبدأ خط tenkan sen في الإشارة إلى الحقيقة في وقت أقرب من خط المتوسط ​​المتحرك العادي.

نظرًا لأن Tenkan sen يعكس حركة السعر على مدى أقصر وأحدث إطار زمني ، فإن مكون سحابة Ichimoku هو الذي يعطي أول مؤشر على حدوث تغيير في السوق - إما تغيير الاتجاه / الاتجاه أو زيادة أو نقصان الزخم. (تشير الزاوية الأكثر انحدارًا في الخط إلى مزيد من القوة أو الزخم في حركة السوق ، بينما تشير الزاوية الضحلة إلى حركة سعر أضعف أو زخم أقل).

الخط الأزرق الفاتح هو كيجون سين . يعتبر خط مؤشر Kijun Sen أبطأ للإشارة إلى حدوث تغيير في السوق مقارنةً بـ tenkan sen. يمثل kijun sen متوسط ​​أعلى ارتفاع وأدنى انخفاض خلال آخر 26 فترة زمنية. يتم تفسير خط kijun على أنه يظهر دعمًا أو مقاومة قريبة ، ولهذا السبب ، غالبًا ما يستخدم لتحديد مكان وضع أمر إيقاف الخسارة الأولي عند الدخول في صفقة. يمكن استخدامه أيضًا لضبط أمر الإيقاف المتحرك أثناء تحرك السوق. كما هو الحال مع tenkan sen ، فإن منحدر kijun sen هو مؤشر على زخم السعر.

غالبًا ما يمثل خط kijun sen منطقة توازن بين ضغط الشراء والبيع ، وهو مستوى دعم / مقاومة طبيعي مشابه للمتوسطات المتحركة الرئيسية أو المستويات المحورية اليومية. لذلك ، غالبًا ما يُنظر إلى مستوى سعر kijun sen على أنه مستوى جيد محتمل لبدء مركز شراء أو بيع بعد ارتداد مؤقت (صعودًا أو هبوطًا) في السعر.

سحابة إيشيموكو (المناطق المظللة على الرسم البياني إما بخطوط عمودية متقطعة باللون الأحمر أو الأزرق الداكن) تتشكل بين الخطين المعروفين باسم سينكو سبان أ (محسوبًا على أنه متوسط ​​قيم تنكان وكيجون ، تم رسمهما 26 فترة زمنية مسبقًا) و Senkou Span B (محسوبًا على أنه متوسط ​​أعلى قمة وأدنى قاع خلال آخر 52 فترة زمنية ، كما رسم 26 فترة سابقة). من خلال دفع حسابات الخطين اللذين يشكلان الحواف العلوية والسفلية لسحابة Ichimoku ، تمتد السحابة إلى اليمين على الرسم البياني ، متجاوزة آخر سعر مسجل ، ويقصد بها أن تكون مؤشرًا لمستويات الأسعار المستقبلية.

تحدد خطوط senkou span A و B ، بالإضافة إلى السحابة نفسها ، مناطق الدعم / المقاومة طويلة المدى. السحابة هي إحدى مزايا نظام إيشيموكو. بدلا من محاولة دعم موضعي أو المقاومة عند سعر نقطة محددة واحدة (وهذا هو الحال هذا الدعم أو المقاومة نادرا ما يمكن تحديده بدقة حتى على وجه التحديد)، وإيشيموكو سحابة عروض التجار على منطقة دعم أو مقاومة.

كلما استمر الاتجاه في اتجاه واحد ، كلما أصبحت السحابة "أعمق" أو أكثر سمكًا. تشير السحابة العميقة إلى حقيقة أن السعر يجب أن يتحرك بشكل كبير في الاتجاه المعاكس للتغلب على الدعم أو المقاومة التي تحمي الاتجاه الحالي. تعتبر السحابة العميقة أيضًا علامة على تقلبات أكبر في السوق.

الخط الأزرق الداكن هو Chinkou Span . يعد chinkou span مؤشرًا فريدًا جدًا. إنه يمثل سعر إغلاق الشمعة الحالية - المرسومة بـ 26 فترة زمنية من الفترة الحالية. (لهذا السبب فإن نهاية خط chinkou span أبعد بكثير من الخطوط التي تمثل حركة السعر الحالية.)

كما هو مذكور في مثال الرسم البياني ، فإن الطريقة الصحيحة لتفسير خط chinkou span هو النظر إليه ليس فيما يتعلق بكل حركة السعر الحالية الموضحة في أقصى الجانب الأيمن من الرسم البياني ، ولكن فيما يتعلق بمؤشرات سحابة Ichimoku الأخرى التي تتطابق مع نهاية خط chinkou span. ارسم خطًا رأسيًا ، يمتد إلى أعلى وأسفل الرسم البياني ، من نهاية خط chinkou span ، ثم انظر إلى العناصر الأخرى لنظام سحابة Ichimoku حيث تتقاطع مع هذا الخط العمودي. هل سحابة إيشيموكو فوق نهاية خط تشينكو سبان؟ ويشير ، جنبًا إلى جنب مع السعر وخطي tenkan و kijun فوق خط chinkou ، إلى اتجاه هبوطي. (على العكس من ذلك ، إذا كان chinkou span أعلى من السعر ، و tenkan و kijun ، والسحابة ، فهذا يشير إلى وجود اتجاه صعودي.)

تدل قوة الاتجاه أو زخمه على مدى بعد مسافة chinkou span عن حركة السعر المقابلة ؛ الاتجاه الهبوطي القوي جدًا الذي يظهر على الجانب الأيمن من مثال الرسم البياني ينعكس في حقيقة أن خط chinkou span بعيد جدًا حاليًا عن مستويات الأسعار وخطوط tenkan و kijun فوقه. إنه توضيح لميزة "النظرة الواحدة" لنظام إيشيموكو - مجرد نظرة سريعة على الرسم البياني تكشف أن خط chinkou span يجلس من تلقاء نفسه ، ومنفصلًا بوضوح عن مؤشرات حركة السعر فوقه. تشير حقيقة أنه يقع في مساحات مفتوحة على مصراعيها ، في حد ذاته ، إلى اتجاه قوي.

قد يعمل خط chinkou span أيضًا كمؤشر لمناطق الدعم / المقاومة. من الجدير بالذكر أن النقاط المرتفعة أو المنخفضة من نطاق تشينكو تتطابق بشكل متكرر مع مستويات تصحيح فيبوناتشي. انظر إلى قمم خط chinkou التي تحدث خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 21 أغسطس. ثم ، لاحظ أنه عندما يصل السوق إلى القمة في 27 أغسطس ، فإنه يفعل ذلك عند مستوى سعر يتطابق تمامًا تقريبًا مع أعلى مستوى وصل خط chinkou span في 21 أغسطس.

ملخص سحابة إيشيموكو

توفر سحابة Ichimoku للمتداولين ثروة من المؤشرات الفنية المحتملة. يمكن تطبيق Ichimoku على أي إطار زمني يفضله المتداول ، من دقيقة واحدة إلى الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية. فيما يلي ملخص لمعظم (أنا متأكد من أنني سأترك واحدًا أو اثنين على الأقل ، هناك الكثير) من إشارات التداول المحتملة التي يمكن للمرء الحصول عليها من Ichimoku.

• يعتبر عبور tenkan sen من الأسفل إلى أعلى خط kijun sen إشارة شراء. ومع ذلك ، يختار بعض المستخدمين المخضرمين في Ichimoku تصفية الإشارة من خلال أخذ إشارة شراء فقط عندما يكون كل من خطوط tenkan و kijun فوق السحابة.

على العكس من ذلك ، فإن التقاطع السلبي لـ kijun بواسطة tenkan هو إشارة بيع.

• تشمل المستويات المحتملة لأمر وقف الخسارة المتحرك ، بمجرد اتخاذ مركز في السوق ، القليل فقط على الجانب الآخر من خط kijun sen أو على الجانب الآخر من السحابة. على سبيل المثال ، إذا كان المتداول يحتفظ بمركز بيع قصير في السوق ، فقد يضع أمر وقف الخسارة أعلى قليلاً من الحد العلوي للسحابة ، والذي تم تمييزه إما بـ senkou span A أو B.
• مجالات الدعم أو المقاومة المحتملة هي خط kijun sen ، أو السحابة نفسها ، أو أدنى / أعلى المستويات التي وصل إليها خط chinkou span.
• تتم الإشارة إلى قوة أو زخم الاتجاه من خلال مدى انحدار خطي تنكان وكيجون ، ومدى البعد عن حركة السعر ، أعلى أو أسفل ، خط chinkou span. كلما ابتعد نطاق chinkou عن السحابة وخطوط tenkan و kijun sen ، كان الاتجاه أقوى.
• أحيانًا يصعب على المتداولين فهم مفهوم خط chinkou span - السعر الحالي المتوقع للخلف 26 فترة زمنية - في البداية ولكن الحقيقة هي أنه على الرغم من أنه يبدو أنه الأكثر "تأخرًا" من بين جميع مؤشرات إيشيموكو ، إلا أنه دائمًا ما يتوقف كثيرًا عن حركة السعر الحالية للسوق ، إلا أن نطاق chinkou غالبًا ما يكون أكثر المؤشرات موثوقية لحركة السعر في المستقبل.

لمشاهدة مثال ، انظر إلى الرسم البياني مرة أخرى ، مع التركيز على الفترة الزمنية من 16 أغسطس إلى 27 أغسطس. يبلغ خط chinkou span أولاً ذروته قبل عدة أيام من وصول السوق نفسه ، مشيرًا بأعلى نقطة له تقريبًا إلى المستوى الدقيق الذي سيصل إليه السوق أعلى في. بعد ذلك ، بحلول الوقت الذي يصل فيه السوق إلى الذروة في اليوم السابع والعشرين ، يكون chinkou span قد أعطى بالفعل إشارة بيع قوية ، وتحول إلى الجانب السلبي وعبر من أعلى إلى أسفل tenkan sen ، و kijun sen ، والسحابة.

• ننصح التجار بعدم بدء التداول بينما يقع مستوى السعر الحالي داخل السحابة. عندما يكون السعر داخل السحابة ، يعتبر السوق عديم الاتجاه أو نطاق. انتظر اختراقًا واضحًا للسحابة ، إما في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

على الرغم من جميع ميزاته ، فإن أحد المجالات التي يكون فيها نظام إيشيموكو ضعيفًا هو مجال أهداف الربح. بخلاف إيقاف التداول ، لا يقدم Ichimoku الكثير من التوجيه في مجال اختيار أهداف الربح ونقاط الخروج التجارية المحتملة الجيدة. الحقيقة هي أن إيشيموكو يهتم بتقليل المخاطر أكثر من اهتمامه بمضاعفة الأرباح. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن مستوى "جني أرباح" محتمل ، فلا تنس أن خط chinkou span قد يكشف عن ذروة أو قاع الاتجاه في وقت ما قبل وصول السوق فعليًا إلى مستوى السعر هذا.

تساعد سحابة Ichimoku ، بمؤشراتها المتعددة ، المتداولين على تحديد نقاط دخول التجارة الجيدة ومستويات الدعم / المقاومة. كما أنه يوفر مؤشرات واضحة على قوة الاتجاه أو زخم السوق. باختصار ، يقدم نظام تداول شامل للغاية.

التحليل الفني المسبق - بولينجر باندز

تستخدم Bollinger Bands ، التي طورها المحلل الفني الشهير John Bollinger وسميت باسمها ، مفهومًا يستخدم كثيرًا في التحليل الفني للأوراق المالية - الانحراف المعياري. الانحراف المعياري ، في الأساس ، مقياس لمدى تباعد سعر الورقة المالية عن متوسطها المتوسط. باختصار ، هو مقياس للتقلب. التقلب هو مقياس لمعدل التقلبات في سعر الورقة المالية مع مرور الوقت. يشير إلى مستوى الخطر المرتبط بتغيرات سعر الورقة المالية. يحسب المستثمرون والمتداولون تقلبات الأوراق المالية لتقييم التغيرات السابقة في الأسعار. توفر نطاقات بولينجر نوعًا من خط اتجاه النطاق حيث يتوسع النطاق أو ينكمش بالتزامن مع زيادة أو انخفاض التقلب. يقومون بذلك عن طريق قياس مدى ابتعاد أسعار الإغلاق عن المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 فترة.

وجد بولينجر أنه من خلال رسم النطاقات عند انحرافين معياريين ، أعلى وأسفل المتوسط ​​المتحرك ، يجب أن تقع 90٪ تقريبًا من جميع أسعار الإغلاق ضمن نطاق النطاقات. (يجب أن تحتوي ثلاثة انحرافات معيارية على ما يقرب من 99٪ من أسعار الإغلاق ، ولكن هناك انحرافان معياريان هما الإعداد القياسي لنطاقات بولينجر.) لذلك ، يتم إنشاء نطاقات بولينجر بخط نطاق علوي يمثل انحرافين معياريين فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 فترة. ، خط الوسط الذي يمثل متوسط ​​20 فترة ، وخط النطاق السفلي الذي يمثل انحرافين معياريين تحت خط الوسط.

من العناصر الأساسية في Bollinger bands أنها لا تركز على السعر المطلق للأوراق المالية - مثل 50 دولارًا أو 55 دولارًا - ولكن على المكان الذي يكون فيه السعر بالنسبة إلى نطاقات بولينجر. بمعنى آخر ، هل السعر أقرب أو بعيدًا عن النطاقات الخارجية. إنه بسبب توسع وانكماش العصابات مع التقلبات. قد يرتفع السعر المطلق للأوراق المالية ، ولكن في نفس الوقت يكون أقل (بعيدًا) بالنسبة إلى نطاق بولينجر العلوي لأن النطاقات قد توسعت تماشياً مع زيادة التقلبات.

الحقيقة موضحة في الرسم البياني أدناه - أول علامة على تغير وشيك في الاتجاه هي الشمعة الطويلة الحمراء (لأسفل) ، في منتصف الرسم البياني تقريبًا. على الرغم من أن السعر المطلق هو سعر منخفض جديد ، إلا أن السعر أعلى بالنسبة إلى نطاق بولينجر السفلي ، حيث يتم احتوائه مع النطاق - مقارنةً بالقاع السابق الذي انخفض (خارج) النطاق.

إذن ، ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمتداولين؟ عندما تتجه الورقة المالية نحو الأعلى بقوة ، فإن أسعار الإغلاق لكل فترة تميل إلى البقاء بين خط الوسط والشريط العلوي - غالبًا "تعانق" على طول حافة النطاق العلوي. عندما يكون هناك اتجاه هبوطي قوي ، تميل الأسعار إلى النطاق بين خط الوسط والنطاق السفلي ، وغالبًا ما تتعانق على طول خط النطاق السفلي.

لذلك ، فإن إحدى إستراتيجيات التداول المشتقة من Bollinger bands هي الشراء (أثناء الترند الصاعد) أو البيع (أثناء الترند الهابط) عندما تتراجع الأسعار مرة أخرى حول خط الوسط. الدلائل على تغيير الاتجاه الوشيك هي كما يلي:

اتجاه صعودي يتغير إلى اتجاه هبوطي:

1. الارتفاعات لن تكون قريبة من النطاق العلوي. بعبارة أخرى ، ستكون ارتفاعات "أقل" بالنسبة إلى النطاق العلوي. مرة أخرى ، قد يصل السعر المطلق للأوراق المالية إلى ارتفاعات جديدة ، ولكن في نفس الوقت ، يتم احتواء السعر في موضع أدنى بالنسبة لنطاق بولينجر العلوي - أي بعيدًا عن النطاق العلوي وأكثر باتجاه خط الوسط.
2. يتقاطع السعر فوق خط الوسط إلى نطاق النطاق السفلي. الآن ، من المهم ملاحظة أنه حتى في الاتجاه الصعودي الدائم ، قد ينخفض ​​السعر أحيانًا إلى ما دون خط الوسط في البولنجر باند. ومع ذلك ، إذا كان الاتجاه الصعودي سيبقى في مكانه ، فعندئذٍ (A) لا يتخطى السعر عادةً خط الوسط ، و (B) يبقى فقط تحت خط الوسط لفترات قليلة على الأكثر. وبالتالي ، فإن العلامة الأوثق لتغير الاتجاه هي عبور السعر إلى ما دون خط الوسط بشكل كبير والبقاء في نطاق النطاق الأدنى لعدة فترات.
3. التأكيد النهائي للتغيير من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي هو اختراق السعر أسفل نطاق بولينجر السفلي.

اتجاه هبوطي يتغير إلى اتجاه صعودي:

1. لن تكون الأسعار المنخفضة قريبة من النطاق السفلي. بمعنى آخر ، ستكون قيعان "أعلى" بالنسبة إلى نطاق بولينجر السفلي. قد يصل السعر المطلق للأوراق المالية إلى قيعان جديدة ، ولكن في الوقت نفسه ، يتم احتواء السعر في مركز أعلى بالنسبة إلى نطاق بولينجر السفلي - أي بعيدًا عن النطاق السفلي وأكثر باتجاه خط الوسط.
2. يتقاطع السعر فوق خط الوسط إلى نطاق النطاق العلوي. حتى في الاتجاه الهبوطي المستمر ، قد يرتفع السعر أحيانًا فوق خط الوسط في البولنجر باند. ومع ذلك ، إذا كان الاتجاه الهبوطي سيبقى في مكانه ، فعادةً لا يذهب السعر (أ) بعيدًا عن خط الوسط ، و (ب) يظل فقط فوق خط الوسط لفترات قليلة. وبالتالي ، فإن العلامة الأوثق لتغير الاتجاه هي عبور السعر إلى أعلى بكثير من خط الوسط والبقاء في نطاق النطاق العلوي لعدة فترات.
3. التأكيد النهائي للتغيير من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي هو اختراق السعر فوق شريط بولينجر العلوي.

عند تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة ، من المهم ملاحظة الانحدار العام لقناة البولنجر باند. نظرًا لأن البولنجر باند يوفر نوعًا من خط الاتجاه نفسه ، في الاتجاه الصعودي ، تميل قناة النطاق بشكل ملحوظ إلى الأعلى ، بينما تميل في الاتجاه الهبوطي إلى الأسفل. عندما تكون الأسعار متذبذبة وعديمة الاتجاه ، فإن قناة بولينجر باند ستتحرك في الغالب أفقيًا ، وغالبًا ما تتراوح الأسعار ذهابًا وإيابًا على طول الطريق من خط النطاق العلوي إلى خط النطاق السفلي ، كما هو موضح في القسم الأوسط من الرسم البياني أدناه. لاحظ التغيير في حركة السعر عند حدوث اتجاه هبوطي قوي ، وعند هذه النقطة يكون السعر أكثر احتواءًا بين خط الوسط والنطاق السفلي.

في ظل ظروف السوق هذه ، يمكن للمتداولين المتأرجحين الربح بشكل كبير عن طريق الشراء بالقرب من النطاق السفلي والبيع بالقرب من النطاق العلوي. ومع ذلك ، يمكن أن تكون مثل هذه الاستراتيجية مكلفة للغاية عندما يبدأ السوق في اتجاه جديد ومستدام في اتجاه واحد أو آخر. يمكن تحسين استراتيجية التداول المتأرجح هذه باستخدام نطاقات بولينجر بالاقتران مع مؤشر الزخم مثل مؤشر القوة النسبية ، والذي تم تصميمه للإشارة إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

باستخدام كلا المؤشرين ، يقوم المتداول بالبيع على المكشوف عند النطاق العلوي فقط إذا أظهر مؤشر الزخم ظروف ذروة الشراء بشكل كبير - ويشتري فقط عند النطاق السفلي مع مؤشر الزخم لظروف ذروة البيع.

أخيرًا ، تستخدم البولنجر باند أحيانًا كاستراتيجية تداول "اختراق". عندما يتداول السعر فعليًا "ثابتًا" لعدة فترات ، ستضيق النطاقات بشكل ملحوظ. بعد ذلك ، عندما يخترق السعر بشكل حتمي النطاق العلوي أو النطاق السفلي ، يقوم المتداول بالشراء أو البيع وفقًا لذلك ، معتبراً هذا مؤشراً على بداية اتجاه جديد. يمكن وضع وقف الخسارة الأولي خارج النطاق المقابل مباشرة ، على سبيل المثال ، أسفل النطاق السفلي مباشرة عند شراء اختراق للنطاق العلوي.

التحليل الفني المتقدم - Heiken Ashi

يعد Heiken Ashi نوعًا فريدًا من المؤشرات الفنية ، حيث إنه يغير بالفعل أساسيات مخطط الشموع اليابانية Candlestick Japanese Candlesticks هي أداة التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون لرسم وتحليل حركة أسعار الأوراق المالية. تم تطوير مفهوم الرسم البياني بالشموع بواسطة تاجر الأرز الياباني مونيهيسا هوما. . الحقيقة تميزه عن كل المؤشرات الفنية الأخرى تقريبًا التي تعد إضافة موضوعة أعلى مخطط شمعدان تقليدي أو مخطط شريطي. في المقابل ، يقوم Heiken Ashi بتغيير مظهر - شكل وشكل - الشمعدانات التي يتكون منها الرسم البياني.

يقوم بذلك باستخدام معادلة مختلفة عن صيغة الفتح-العالي-المنخفض-الإغلاق التي تُستخدم لبناء شمعدان عادي. بدلاً من ذلك ، يقوم Heiken Ashi ببناء كل شمعة باستخدام الحسابات التالية لكل عنصر من عناصر الشمعة:

• Open - متوسط ​​أو نقطة المنتصف للشمعة السابقة
• مرتفع - أعلى ارتفاع للشمعة أو فتحها أو إغلاقها
• منخفض - أدنى قيمة للشمعة منخفضة أو مفتوحة أو مغلقة
• الإغلاق - متوسط ​​(سعر الافتتاح + سعر الإغلاق + السعر المنخفض + سعر الإغلاق)

باستخدام المتوسطات (يترجم Heiken Ashi على أنه "شريط متوسط") ، فإن إعادة رسم Heiken Ashi للشموع تهدف إلى تخفيف حركة السعر والإشارة بشكل أوضح إلى الاتجاهات. والنتيجة هي أنه خلال الترند الصاعد ، ستظهر شموع Heiken Ashi كتتابع غير منقطع للشموع الصاعدة - وفي ترند هابط ، مثل الشموع السفلية باستمرار.

إنه يتناقض مع مخطط الشمعدان العادي الذي قد يظهر شموع متناوبة ذهابًا وإيابًا ، صعودًا وهبوطًا. الميزة المحتملة للمتداولين هي القدرة على ركوب الاتجاه لفترة أطول بدلاً من "التزييف" بشمعة أو شمعتين تظهران في الاتجاه المعاكس على مخطط الشموع العادي.

يغير Heiken Ashi أيضًا المظهر العام للشمعدانات على النحو التالي:

1. خلال الاتجاه المستمر ، تفترض الشمعدانات عادة أجسامًا أطول وفتائلًا أو ظلالًا أقصر على كلا الطرفين.

2. وبالتالي ، فإن شمعدانات الجسم القصيرة ذات الفتائل الطويلة أو الظلال غالبًا ما تكون إشارات لتغير الاتجاه.

يوجد أدناه مخططان لنفس حركة السعر في زوج العملات الأجنبية ، GBP / AUD. الأول عبارة عن مخطط شمعدان عادي ، والثاني هو نفس حركة السعر التي تم تتبعها باستخدام مؤشر Heiken Ashi المطبق. لاحظ بشكل خاص على الجانب الأيسر من الرسم البياني كيف أن تمثيل Heiken Ashi ، أثناء الترند الصاعد والاتجاه الهبوطي التالي ، يُظهر شموعًا مستمرة لأعلى ثم لأسفل ، بينما يُظهر مخطط الشموع الأصلي مزيجًا أكثر من الشموع لأعلى ولأسفل . يمكنك أيضًا ملاحظة الاختلاف في طول أجسام وظلال الشموع.

غالبًا ما يمكن رصد تغييرات الاتجاه باستخدام Heiken Ashi عندما تظهر شمعدان من اللون المعاكس بظل طويل في الاتجاه المعاكس للاتجاه الموجود سابقًا. يمكن رؤيته في الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط ، والذي يظهر على الجانب الأيسر من الرسم البياني. قبل أن يبدأ الاتجاه الصعودي المستمر ، توجد شمعة قصيرة الجسم زرقاء (لأعلى) بظل علوي طويل. عندما يتغير الاتجاه إلى اتجاه هبوطي ، تظهر أول شمعة حمراء (لأسفل) ظل سفلي طويل.

كلمة أخيرة

بغض النظر عن بساطة أو تعقيد المؤشرات الفنية التي يستخدمها المستثمر ، تظل أهداف استخدام هذه الأداة كما هي:

• تحديد الاتجاهات
• تحديد أسواق المدى أو التي لا اتجاه لها
• التعرف على تغيرات الاتجاه

يسترشد المحللون الفنيون باعتقادهم أن إجمالي إجراءات البيع والشراء لجميع المشاركين في السوق تمثل بدقة قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية بناءً على جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة لمختلف المشاركين في السوق.

تجدر الإشارة إلى أنه بينما يعتمد التحليل الفني على فكرة أن تحركات الأسعار الحالية والسابقة هي المؤشرات الأكثر موثوقية لحركة الأسعار المستقبلية المحتملة ، فإن إخلاء المسؤولية المطلوب قانونيًا في كل المعلومات المالية أو منشور المشورة تقريبًا يقرأ ، "الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي ".

الحقيقة البسيطة هي أن جميع المؤشرات الفنية تقريبًا مفيدة ، ولكن لا توجد مؤشرات فنية خالية من العيوب. هذا هو السبب في أن استراتيجيات التداول تنصح بوضع أوامر وقف الخسارة للحد من مخاطر الشخص عند اتخاذ مركز - طويل أو قصير - في السوق المالية. يقوم المحلل الفني الجيد بإعادة تقييم حركة السعر الحالي للسوق باستمرار في محاولة لتحديد ما إذا كانت إشارات مؤشر فني معين صالحة أم لا.

قراءات ذات صلة

تقدم Finance شهادة محلل التقييم والنمذجة المالية (FMVA) ™ FMVA ، انضم إلى أكثر من 350600 طالب يعملون في شركات مثل Amazon و JP Morgan و Ferrari لمن يتطلعون إلى الارتقاء بمهنهم إلى المستوى التالي. لمواصلة التعلم وتطوير قاعدة المعرفة الخاصة بك ، يرجى استكشاف الموارد الإضافية ذات الصلة أدناه:

• ADX Indicator ADX Indicator - التحليل الفني يرمز ADX إلى متوسط ​​مؤشر حركة الاتجاه. مؤشر ADX هو مؤشر لقوة الاتجاه ، ويشيع استخدامه في تداول العقود الآجلة. ومع ذلك ، فقد تم تطبيقه على نطاق واسع منذ ذلك الحين من قبل المحللين الفنيين على كل استثمار قابل للتداول تقريبًا ، من الأسهم إلى الفوركس إلى صناديق الاستثمار المتداولة.
• مذبذب MACD MACD Oscillator - التحليل الفني يُستخدم مذبذب MACD لفحص تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك قصير المدى. إن MACD Oscillator هو مؤشر فني ذو حدين من حيث أنه يوفر للمتداولين والمحللين القدرة على متابعة الاتجاهات في السوق ، فضلاً عن قياس زخم تغيرات الأسعار.
• Speed ​​Lines Speed ​​Lines - التحليل الفني تعتبر خطوط السرعة أداة تحليل تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. لا يُقصد استخدامها كمؤشر فني مستقل.
• التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني هو شكل من أشكال تقييم الاستثمار الذي يحلل الأسعار السابقة للتنبؤ بحركة السعر في المستقبل. يعتقد المحللون الفنيون أن الإجراءات الجماعية لجميع المشاركين في السوق تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة ، وبالتالي ، تقوم باستمرار بتعيين قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية.