تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) يحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين ذوي الخبرة ، ولكن يمكن لأي شخص تجربته. معظم منصات التداول عبر الإنترنت آليات التداول تشير آليات التداول إلى الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تداول الأصول. النوعان الرئيسيان من آليات التداول هما عروض الأسعار وآليات التداول القائمة على الأوامر التي تقدم عقود تداول الفروقات لعملائها. إنها استراتيجية تداول تنطوي على مخاطر عالية ، تم تصميم أدلة التداول والاستثمار الخاصة بـ Trading & Investing Finance كمصادر للدراسة الذاتية لتعلم التداول وفقًا لسرعتك الخاصة. تصفح مئات المقالات حول التجارة والاستثمار والمواضيع المهمة التي يجب على المحللين الماليين معرفتها. تعرف على فئات الأصول ، وتسعير السندات ، والمخاطر والعائد ، والأسهم وأسواق الأسهم ، وصناديق الاستثمار المتداولة ، والزخم ، والتقني ، ولكن طالما أنك تفهم كيفية عمل تداول العقود مقابل الفروقات ،يمكنك تقليل تعرضك للمخاطر.
عقود الفروقات الطويلة والقصيرة
تداول العقود مقابل الفروقات هو نوع من تداول المشتقات بورصة نيويورك التجارية (نايمكس). بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) هي بورصة سلع آجلة تقع في مانهاتن ، مدينة نيويورك. وهي مملوكة لمجموعة CME Group ، وهي واحدة من أكبر الشركات التي تتكهن فيها بارتفاع وانخفاض أسعار الأوراق المالية. يمكنك تداول مجموعة من الأصول ، بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية والسلع مثل الذهب والفضة والمؤشرات. يوفر تداول العقود مقابل الفروقات إمكانية الوصول إلى أكثر من 10000 سوق عالمي ، ولأن كل صفقة تقوم بها يتم رفعها ، فأنت لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال لبدء التداول.
الفرق بين تداول العقود مقابل الفروقات وشراء / بيع الأوراق المالية هو أنك لا تستثمر في الأصل الفعلي. فبدلاً من شراء أو بيع الذهب المادي ، على سبيل المثال ، فأنت تتكهن فقط فيما إذا كان سعر الذهب سيرتفع أم ينخفض.
كيفية تداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت
إذا كنت على دراية بالمخاطر وتريد بدء التداول عبر الإنترنت ، فيمكنك فتح حساب تداول CFD (عقود مقابل الفروقات) مع شركة مثل IG. فتح حساب مجاني ، ومع ذلك ، ستكون هناك رسوم على كل صفقة عن طريق فروق الأسعار أو العمولة.
لدى IG حد أدنى منخفض نسبيًا من أحجام العقود للعملاء الجدد ، على الرغم من أنه سيُطلب منك إيداع هامش. بمجرد بدء التداول ، ستجد أن تداول العقود مقابل الفروقات يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتعرض للأسواق المالية برأس مال أقل (ولكن بمخاطر أكبر).
استشر دائمًا مستشارًا محترفًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أسعار الذهب وتداول العقود مقابل الفروقات
باستخدام الذهب كمثال ، نعلم أن الطلب على الذهب بدأ في الانخفاض في الربع الرابع من عام 2017 ، وبالتالي انخفضت الأسعار وفقًا لذلك. في الواقع ، انخفضت الأسعار إلى أقل من 1250 دولارًا للأونصة ، ويتوقع بعض المحللين أن ينخفض الذهب أكثر من ذلك ، ومن المحتمل أن يقل عن 1150 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2018. ويعزى الانخفاض المتوقع جزئيًا إلى ارتفاع عائدات سندات الاستثمار الأمريكية و الإصلاحات الضريبية القوية في الولايات المتحدة المخطط لها لعام 2018.
من الواضح أن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك في أي من الاتجاهين ، لذلك من المفيد متابعة البيانات الاقتصادية ، ولا سيما أسعار الفائدة الأمريكية ، لأنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب الفورية. إذا قررت أن أسعار الذهب سترتفع ، فعليك أن تشتري ، وهو ما يعني الشراء. ولكن إذا كنت تشك في أن أسعار الذهب من المرجح أن تنخفض ، فعليك أن تقوم "ببيع" أو البيع.
تم تصميم أدلة التداول والاستثمار الخاصة بـ Traders Trading & Investing Finance كمصادر للدراسة الذاتية لتعلم التداول وفقًا لسرعتك الخاصة. تصفح مئات المقالات حول التجارة والاستثمار والمواضيع المهمة التي يجب على المحللين الماليين معرفتها. تعرف على فئات الأصول ، وتسعير السندات ، والمخاطر والعائد ، والأسهم وأسواق الأسهم ، وصناديق الاستثمار المتداولة ، والزخم ، والتقني الذين يخمنون تحركات السوق بشكل صحيح يحققون ربحًا بناءً على مضاعفات عدد وحدات العقود مقابل الفروقات المتداولة. ومع ذلك ، إذا أخطأت في الأمر وسارت حركة السعر ضدك ، فسوف تتكبد خسارة.
مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات
تكمن جاذبية تداول العقود مقابل الفروقات في أنك تحتاج فقط إلى استثمار نسبة صغيرة من القيمة الكاملة للأصل الذي تتداوله. يمكن أن تصل هوامش التداول إلى 1٪ ، لذلك إذا اتخذت مركزًا بقيمة 20000 دولار ، فقد يتطلب الأمر إيداع 200 دولار فقط - وهو مبلغ ليس ضخمًا بالنسبة للمستثمر ذي الكراسي.
إذا كان لديك هامش ربح ، فإن هامش الربح الصافي هو نسبة مالية تستخدم لحساب النسبة المئوية للربح الذي تحققه الشركة من إجمالي إيراداتها. يقيس مقدار صافي الربح الذي تحصل عليه الشركة لكل دولار من الإيرادات المكتسبة. ، سيعتمد المال الذي تكسبه على القيمة الكاملة للأصل. هذا يعني أن أرباحك يمكن أن تتجاوز بسهولة مبلغ إيداع الهامش الصغير المطلوب للاحتفاظ بعقد الفروقات. ومع ذلك ، إذا أخطأت في الأمر وخسرت ، فقد ينتهي بك الأمر بخسارة أكثر من استثمارك الأولي. هنا تكمن المخاطر الأساسية لتداول العقود مقابل الفروقات. قد تكون أيضًا عرضة لتكاليف الاحتفاظ إذا كانت صفقاتك لا تزال مفتوحة عند إغلاق التداول - أي معلقة طوال الليل. سيكون هناك أيضًا رسوم عمولة ،اعتمادًا على منصة التداول أو الوسيط الذي تستخدمه.
يمكن أن يكون تداول العقود مقابل الفروقات استراتيجية مفيدة للغاية - ومربحة - إذا كنت تتطلع إلى التحوط من الاستثمارات في الأسهم والأصول الأساسية التي تمثلها العقود مقابل الفروقات ، خاصة إذا كان السوق متقلبًا. بالطبع ، يمكنك أيضًا تداول العقود مقابل الفروقات بشكل مباشر ، بمفردها. ليس مطلوبًا أن يكون لديك بالفعل استثمارات أخرى وأن تستخدم عقود الفروقات فقط كاستثمار تحوط. فقط تأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر التي تنطوي عليها قبل أن تبدأ في تداول العقود مقابل الفروقات.
قراءات إضافية
- دليل أسرار تداول السلع دليل لأسرار تداول السلع يعرف تجار السلع الناجحون أسرار تداول السلع ويميزون بين أنواع التداول المختلفة للأسواق المالية. تداول السلع يختلف عن تداول الأسهم.
- Eurex Exchange Eurex Exchange تعد Eurex Exchange أكبر أسواق العقود الآجلة والخيارات الأوروبية. يتعامل بشكل أساسي في المشتقات التي تتخذ من أوروبا مقراً لها. يتم تنفيذ مجموعة واسعة من التداول في هذا التبادل ، من الأسهم الأوروبية إلى أدوات الدين في ألمانيا.
- المضاربة المضاربة المضاربة هي شراء أصل أو أداة مالية على أمل أن يرتفع سعر الأصل أو الأداة المالية في المستقبل.
- Contango vs Backwardation Contango vs Backwardation Contango vs backwardation هي المصطلحات المستخدمة لوصف شكل منحنى العقود الآجلة لأسواق السلع. يحتوي منحنى العقود الآجلة على بعدين ، حيث يرسم الوقت عبر المحور الأفقي وسعر تسليم السلعة عبر المحور الرأسي.