كتب النمذجة المالية - قائمة ونظرة عامة على أفضل الكتب

أفضل طريقة لتعلم النمذجة المالية ما هي النمذجة المالية يتم تنفيذ النمذجة المالية في Excel للتنبؤ بالأداء المالي للشركة. نظرة عامة على ماهية النمذجة المالية ، وكيف ولماذا بناء نموذج. من خلال الممارسة. لكن كيف يمكنك التدرب إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ؟ يبدأ العديد من الأشخاص بالتدريب المستند إلى الفيديو (والذي نقدمه على نطاق واسع) ، بينما لا يزال آخرون يفضلون الكتب القديمة الجيدة. بالنسبة لأي شخص يفضل التعلم من خلال القراءة والدراسة من الكتب ، فهذا هو المكان المناسب لك. قمنا في هذا الدليل بتجميع ما نعتقد أنه أهم ثمانية كتب للنمذجة المالية وأكثرها فائدة.

إذا كنت تفضل القراءة ، فنحن نوصي بتكملة هذه الكتب بدوراتنا المستندة إلى الفيديو حتى تتمكن من مشاهدة مدرس يقوم بإنشاء نموذج مالي خطوة بخطوة في Excel.

قائمة أفضل كتب النمذجة المالية

1. إتقان النمذجة المالية في برنامج Microsoft Excel - يوم اليستير

يعتبر كتاب أليستر داي كتابًا ممتازًا لأي شخص يتطلع إلى إتقان النمذجة المالية في Excel. يقوم المؤلف بعمل رائع في جعل القضايا المعقدة بسيطة وسهلة الفهم ، مما يجعل الكتاب موصى به بشدة.

تشمل الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها في كتاب النمذجة المالية ليوم ما يلي:

تصميم جداول البيانات والمنهجيات والعمليات
تقنيات فحص وتحسين النماذج الموجودة
كيفية تجنب الأخطاء المكلفة عن طريق اختبار كل سيناريو
ما هي صيغ ووظائف Excel التي يجب استخدامها لأشياء مختلفة ، وكيفية اكتشاف المتغيرات الجديدة

تحقق من دليل النمذجة المالية المجاني دليل النمذجة المالية المجانية هذا دليل النمذجة المالية يغطي نصائح Excel وأفضل الممارسات حول الافتراضات والمحركات والتنبؤ وربط البيانات الثلاثة وتحليل DCF والمزيد عن نمذجة أفضل الممارسات!

2. النمذجة المالية في الممارسة: دليل موجز للمستويات المتوسطة والمتقدمة - مايكل ريس

جعل كتاب ريس قائمتنا لأفضل كتب النمذجة المالية بسهولة. إنها جذابة للغاية وسهلة القراءة ، وتشمل بعض الموضوعات الأكثر إثارة للاهتمام والأهمية التي يتم تناولها:

وظائف Excel والأدوات ذات الصلة بشكل خاص بالنمذجة المالية
كيفية تصميم وهيكل وبناء نماذج ذات صلة ودقيقة وسهلة الفهم
نمذجة وربط القوائم المالية الثلاثة كيف ترتبط القوائم المالية الثلاثة كيف ترتبط القوائم المالية الثلاثة معًا؟ نشرح كيفية ربط القوائم المالية الثلاثة معًا للنمذجة المالية والتقييم في Excel. روابط صافي الدخل والأرباح المحتجزة ، والممتلكات والمعدات ، والاستهلاك والإطفاء ، والنفقات الرأسمالية ، ورأس المال العامل ، وأنشطة التمويل ، والرصيد النقدي
الوظائف الإضافية مثلRISK و PrecisionTree لنمذجة المخاطر
كيف يمكن استخدام VBA في مجموعة من حالات النمذجة المالية العملية

3. أفضل الممارسات لتحليل أبحاث الأسهم - جيمس فالنتين

كتاب جيمس فالنتين هو كتاب كلاسيكي ، وبالتالي فهو يحتل المراكز الثلاثة الأولى في قائمتنا. موجه نحو أبحاث الأسهم نظرة عامة على أبحاث الأسهم يتولى متخصصو أبحاث الأسهم مسؤولية إنتاج التحليلات والتوصيات والتقارير عن فرص الاستثمار التي قد تهتم بها البنوك أو المؤسسات الاستثمارية أو عملاؤها. قسم أبحاث الأسهم هو مجموعة من المحللين والمنتسبين. دليل نظرة عامة على أبحاث الأسهم ، يقدم الكتاب نصائح عملية ومفيدة للغاية لأي شخص يريد وظيفة في هذا المجال. ويشمل:

مواد حول التقييم والعناية الواجبة والتمويل السلوكي
خبرات المؤلف الخاصة في العمل مع Excel ، مما يضيف مزيدًا من العمق للمادة
معلومات عن أهمية التواصل الواضح
كيفية الارتباط بإدارة الشركات المغطاة
نصائح وحيل حول برنامج Excel (تمت تغطيتها على نطاق واسع في هذا الكتاب)

تحقق من دورات النمذجة المالية على الإنترنت.

4. التحليل المالي والنمذجة باستخدام Excel و VBA - Chandan Sengupta

يحتل Chandan Sengupta المرتبة الرابعة في قائمتنا لأفضل كتب النمذجة المالية ، والذي يغوص في عالم VBA من حيث صلته بنماذج Excel. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية دمج VBA في نماذجك ، فإن كتاب Sengupta هو بالتأكيد من أجلك! تشمل النقاط البارزة الرئيسية ما يلي:

ميزات Excel الضرورية للتحليل المالي والنمذجة ، مثل الشريط وجداول PivotTable وتحليل البيانات والتحليل الإحصائي
التحليل المالي والنمذجة ، والميزات المتقدمة لبرنامج Excel و VBA ، يتم تدريسها باستخدام نهج "عملي" خطوة بخطوة للتعلم بالممارسة
تعلم كيفية كتابة الصيغ بكفاءة للإجابة على أسئلة ماذا لو وإيجاد حلول متكررة للمشكلات
كيفية تحقيق أقصى استفادة من أساليب Excel و VBA أساليب VBA طريقة VBA هي جزء من التعليمات البرمجية المرفقة بكائن VBA أو متغير أو مرجع بيانات يخبر Excel بالإجراء المطلوب تنفيذه فيما يتعلق بهذا الكائن. النسخ واللصق والاختيار ما هي إلا بعض الأمثلة على طرق VBA التي يمكن تنفيذها.

5. النمذجة المالية - سيمون بنينجا

كلاسيكي آخر في قائمة كتب النمذجة المالية التي يجب قراءتها. يركز كتاب Benninga بنسبة 100٪ على شيء واحد: النمذجة المالية. إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك بالكامل وأن تصبح "خبيرًا" حقيقيًا في برنامج Excel ، فإننا نوصي بشدة بهذا الكتاب. النقاط الرئيسية تشمل:

استخدام برنامج اكسل لحل المشاكل المالية
تعتمد الأمثلة المستخدمة في الكتاب على بيانات الشركة الفعلية
نصائح حول الحصول على البيانات الحالية من الإنترنت
المفاهيم المتعلقة بتمويل الشركات والاستثمارات والمشتقات الحديثة

تعلم النمذجة المالية من خلال دورات النمذجة المالية عبر الإنترنت في Finance.

6. دليل عملي للخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة - بول بيجناتارو

يحتوي هذا الكتاب على زاوية فريدة من نوعها لنهجه ، وهو مفيد لأولئك الذين يستهدفون الوظائف في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية ، ودليل المسار الوظيفي للخدمات المصرفية الاستثمارية في الخدمات المصرفية الاستثمارية - خطط لمسارك الوظيفي في البكالوريا الدولية تعرف على رواتب الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وكيفية الحصول عليها ، وماذا تفعل بعد مهنة في البكالوريا الدولية. يساعد قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية (IBD) الحكومات والشركات والمؤسسات على زيادة رأس المال وإتمام عمليات الدمج والاستحواذ (M&A). أو تطمح إلى العمل في الأسهم الخاصة الملكية الخاصة الملف الشخصي الوظيفي يقوم محللو وشركاء الأسهم الخاصة بعمل مماثل كما هو الحال في الخدمات المصرفية الاستثمارية. تتضمن الوظيفة النمذجة المالية والتقييم وساعات العمل الطويلة والأجر المرتفع. الملكية الخاصة (PE) هي تقدم مهني شائع للمصرفيين الاستثماريين (IB). غالبًا ما يحلم المحللون في البكالوريا الدولية بـ "التخرج" إلى جانب الشراء أو إدارة صناديق التحوط.لن تشعر بخيبة أمل إذا أخذت الوقت الكافي لقراءة هذا الكتاب! تشمل بعض النقاط البارزة ما يلي:

نظرة عامة على الأساسيات الرئيسية للوظائف المصرفية الاستثمارية تصفح توصيفات الوظائف: متطلبات ومهارات الوظائف الشاغرة في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وبحوث الأسهم ، والخزانة ، والتمويل المالي للشركات ، والمحاسبة وغيرها من مجالات التمويل. تم تجميع توصيفات الوظائف هذه من خلال أخذ القوائم الأكثر شيوعًا للمهارات والمتطلبات والتعليم والخبرة وغيرها ، الملكية الخاصة ، وعملية الاندماج والاستحواذ عمليات الاندماج والاستحواذ.يأخذك هذا الدليل خلال جميع الخطوات في عملية الاندماج والاستحواذ. تعرف على كيفية إتمام عمليات الدمج والاستحواذ والصفقات. في هذا الدليل ، سنحدد عملية الاستحواذ من البداية إلى النهاية ، والأنواع المختلفة من المستحوذين (الإستراتيجية مقابل الشراء المالي) ، وأهمية التآزر ، وتكاليف المعاملات
طريقة خطوة بخطوة لتحليل الشركات لصفقات الاندماج والاستحواذ
البيانات المالية وطرق التقييم. طرق التقييم عند تقييم شركة كمنشأة مستمرة هناك ثلاث طرق تقييم رئيسية مستخدمة: تحليل التدفقات النقدية المخصومة ، والشركات المماثلة ، والمعاملات السابقة. تُستخدم طرق التقييم هذه في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وبحوث الأسهم ، والأسهم الخاصة ، وتطوير الشركات ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، والاستحواذ على الرافعة المالية ، والتمويل المستخدم في عمليات الدمج والاستحواذ.
كتيب لمحترفي الخدمات المصرفية الاستثمارية وطلاب الأعمال الذين يتطلعون إلى دخول المجال
يمر عبر عملية بناء النموذج وتقييمه بتفصيل شامل

7. النمذجة المالية لأصحاب الأعمال ورواد الأعمال - توم ي. سوير

يعد دليل Tom Sawyer Excel مثاليًا لأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين والمديرين رفيعي المستوى في الشركات. إنه يدمج النمذجة المالية مع مبادئ العمل الأساسية وخطط العمل ويوفر طرقًا خطوة بخطوة للتعامل مع مشاكل العمل المحددة. من بين النقاط البارزة الرئيسية في هذا الكتاب كل ما يلي:

كيفية ربط تخطيط الأعمال بالنموذج المالي بطريقة بسيطة ومباشرة
مصممة لخدمة رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة
تعلم كيفية صياغة واختبار الفرضيات والافتراضات المختلفة لنموذج عملك بسهولة
يقدم طريقة بسيطة ومباشرة لإنشاء الخطط وتحليل المسارات المحتملة المختلفة لنموذج مالي لبدء التشغيل
مفاتيح حول كيفية الحفاظ على منظور إدارة المشروع الذي سيساعدك باستمرار على تركيز وقتك وطاقتك على المهام الأكثر صلة / إلحاحًا لتنمية عملك بكفاءة

8. بناء النماذج المالية - جون تجيا

يوفر كتاب John Tjia للقراء معرفة جيدة بكيفية استخدام أدوات Excel لإنشاء نماذج مالية قوية يسهل على المستخدمين فهمها. بمعنى آخر ، إنه ممتاز لتعلم كيفية تجميع عروض تقديمية واضحة ومقنعة. يرشدك إلى كيفية تطوير نموذج الإسقاط ، وتخصيص الفصول الفردية لكل مرحلة من مراحل العملية. تشمل المكونات الرئيسية للكتاب ما يلي:

نماذج الإسقاط - ما هي وكيف يتم استخدامها وكيف يمكن أن تختلف بين الصناعات
مفاهيم المحاسبة والتمويل التي تقوم عليها النماذج المالية العاملة
توجيهات مفصلة لاستخدام برنامج جداول البيانات لإنشاء نماذج مالية قوية ديناميكيًا
إنتاج وتصميم نموذج إسقاط يسمح للمستخدم بتغيير المدخلات بسرعة لتحليل الحساسية