مخطط النقطة والشكل (P&F) - تعرف على كيفية إنشاء مخطط P&F

يتكون مخطط النقطة والشكل (P&F) من عدة أعمدة من X التي تمثل الزيادات في سعر الورقة المالية و O التي تمثل انخفاضات في السعر. دائمًا ما يتبع عمود X's عمود O والعكس صحيح. يتكون الرسم البياني من عدة مربعات ، كل مربع يساوي مستوى سعر معين. يتم تعبئة الصندوق بعلامة X إذا ارتفع السعر إلى هذا المستوى. يتم ملء المربع بـ O إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى.

تعتبر مخططات P&F "صالحة لكل زمان" لأنه ، على عكس الرسوم البيانية التقليدية ، الوقت ليس عاملاً. في الرسوم البيانية التقليدية ، يتم رسم سعر الورقة المالية لفترات زمنية محددة ، حتى إذا ظل السعر دون تغيير. باستخدام مخططات P&F ، يتم رسم معلومات جديدة على الرسم البياني فقط إذا كان هناك حركة سعرية ، أي تغير في السعر. إذا كان السعر ثابتًا ، حتى لفترة طويلة من الزمن ، فسيتم ترك الرسم البياني دون تغيير. هذه الرسوم البيانية هي أداة مفيدة في التحليل الفني التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني هو شكل من أشكال تقييم الاستثمار الذي يحلل الأسعار السابقة للتنبؤ بحركة السعر في المستقبل. يعتقد المحللون الفنيون أن الإجراءات الجماعية لجميع المشاركين في السوق تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة ، وبالتالي ، تقوم باستمرار بتعيين قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية. ،يساعد بشكل خاص في تحديد مستويات المقاومة والدعم. خط المقاومة A ، المعروف أيضًا باسم خط السرعة ، يساعد في تحديد اتجاهات الأسهم ومستويات الدعم والمقاومة. خطوط المقاومة هي أدوات مؤشر فني يستخدمها محللو الأسهم والمستثمرون لتحديد اتجاه السعر لسهم معين. .

طريقة الرسوم البيانية الشائعة P&F هي الانعكاس ثلاثي الصناديق. هذه عملية تصفية تتطلب ملء ما لا يقل عن ثلاثة مربعات (إما بثلاثة X أو ثلاثة O) قبل عكس العمود الحالي على الرسم البياني وبدء عمود جديد في الاتجاه المعاكس.

مجرد الحديث عن مخططات P&F قد يكون محيرًا. لكن من السهل نسبيًا فهمها من خلال النظر إليها. توضح الصورة أدناه مثالًا بسيطًا على مخطط P&F. يتضح الاتجاه الهبوطي العام من حقيقة أن أعمدة O ، بشكل عام ، أطول بكثير من أعمدة X.

مخطط النقطة والشكل

فوائد مخططات P&F

في حين أن مخطط P&F أحادي البعد من حيث أنه يركز فقط على تغيرات الأسعار ، وليس الوقت ، فإنه يمكن أن يقدم العديد من الفوائد للمتداولين. ستة مهارات أساسية للمتداولين المحترفين يمكن لأي شخص أن يصبح تاجرًا ، ولكن ليكون أحد المتداولين المحترفين يأخذ أكثر من رأس المال الاستثماري وبدلة من ثلاث قطع. ضع في اعتبارك: هناك بحر من الأفراد الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى صفوف كبار المتداولين وجلب الأموال التي تتناسب مع هذا اللقب. والمحللين. الفوائد تشمل:

  • تصفية حركة السعر غير الهامة - ضوضاء السوق
  • تصور سهل لمستويات الدعم والمقاومة
  • أداة صالحة لكل زمان لتحليل حركة الأسعار
  • يساعد المتداول على التركيز على تحركات الأسعار الهامة

إنشاء مخطط P&F

تتميز الأسعار على مخطط P&F بارتفاع أعمدة X و هبوط أعمدة O. كل X و O يجلس في صندوق. يمثل المربع نطاقًا سعريًا محددًا مسبقًا. كلما كان حجم الصندوق أكبر ، قل عدد X و O الذي سيتم رسمه.

يحتوي كل مخطط نقطي وشكل على مبلغ انعكاس محدد مسبقًا. هذا يحدد مقدار ما يحتاجه سعر الورقة المالية للتحرك في الاتجاه المعاكس لضمان رسم عمود جديد في هذا الاتجاه. عند الوصول إلى مبلغ الانعكاس ، يبدأ عمود جديد بجوار العمود السابق. يتحرك العمود الجديد في الاتجاه المعاكس ويمثله الحرف المعاكس. إذا انعكس أحد أعمدة O ، فسيتم بدء عمود X جديد والعكس صحيح.

المقدار الذي يجب أن يصل إليه العمود من أجل عكسه - مسافة الانعكاس - هو ناتج مقدار الانعكاس وحجم الصندوق. على سبيل المثال ، إذا كان حجم الصندوق 2 وكان مبلغ الانعكاس 4 ، فإن حركة السعر بمقدار 8 نقاط مطلوبة لعمود انعكاس / جديد. طالما أن سعر الورقة المالية لا يتحرك أكثر من مسافة الانعكاس المحددة ، يستمر العمود الحالي.

هناك عدة طرق مختلفة لتحديد حجم الصندوق أو تحجيمه. تتضمن الطريقة الأكثر شيوعًا جدولًا محددًا مسبقًا لنطاقات الأسعار لتحديد حجم الصندوق. يوضح الجدول أدناه جدولًا نموذجيًا لنطاقات الأسعار وأحجام الصناديق.

نطاق السعرحجم مربع
تحت 0.250.0625
0.25 إلى 1.000.125
1.00 إلى 5.000.25
5.00 إلى 20.000.5
20.00 إلى 1001
100 إلى 2002
200 إلى 5004
من 500 إلى 10005
1000 إلى 2500050
25000 وما فوق500

المخططات الشريطية والشمعدانية

هناك بدائل لمخططات P&F ، وأبرزها الرسوم البيانية الشريطية أفضل دورات Excel يقدم هذا الدليل نظرة عامة على دورات Excel الأكثر شيوعًا وأفضلها للمهنيين الماليين الذين يعملون من أجل إكمال برنامج Finance عبر الإنترنت. يعد برنامج Excel أحد أهم الأدوات لأي محلل مالي ، وامتلاك مهارات كبيرة في استخدام جداول البيانات يمكن أن يحدث فرقًا بين الارتقاء في السلم أو عدمه. ومخططات الشموع اليابانية.

يتم رسم المخطط الشريطي باستخدام المحور السيني والمحور الصادي والأعمدة المستطيلة لتمثيل أسعار / قيم الأوراق المالية التي يتم تخطيطها. الرسم البياني الشريطي ، على عكس مخطط P&F ، ثنائي الأبعاد. يتم تحديد ارتفاع وعرض كل شريط بواسطة العوامل المحددة داخل كل فئة: ما يتم استخدام محوري x و y لتمثيله. في معظم الحالات ، يمثل المحور السيني أو المحور الصادي الوقت ، وهو عامل لا تضعه مخططات P&F في الاعتبار.

تعكس مخططات الشموع اليابانية حركة السعر بصور أوضح وبتفاصيل أكثر من الرسوم البيانية الشريطية. تمثل كل شمعة على الرسم البياني فترة زمنية محددة (على سبيل المثال ، ساعة واحدة أو يوم واحد). تظهر الشمعدانات بوضوح أربع معلومات حيوية للمتداولين: سعر الافتتاح ، أعلى سعر للفترة ، أدنى سعر ، وسعر الإغلاق. تشكل الشمعدانات أنماطًا يستخدمها المتداولون كمؤشرات فنية. مرة أخرى ، الوقت جزء لا يتجزأ من هذا النوع من المخططات ، على عكس مخططات P&F.

على الرغم من اعتبارها أحيانًا شكلًا قديمًا من أشكال الرسوم البيانية لحركات الأسعار ، إلا أن الرسوم البيانية بالنقاط والأشكال يمكن أن تكون مفيدة بشكل لا يصدق. إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فإن مخططات P&F توفر وجهة نظر مختلفة للتحليل ، والتي يمكن مقارنتها بالمؤشرات المستمدة من مخططات الشموع أو الرسوم البيانية الشريطية.

مصادر إضافية

نأمل أن تكون قد استمتعت بالدليل المالي لمخططات النقاط والأشكال. Finance هو مزود عالمي للتدريب على النمذجة المالية والتقدم الوظيفي للمهنيين الماليين. لمعرفة المزيد وتوسيع حياتك المهنية ، استكشف الموارد الإضافية ذات الصلة أدناه:

  • كيف تقرأ مخطط الأسهم كيف تقرأ مخططات الأسهم إذا كنت تريد تداول الأسهم بنشاط كمستثمر في سوق الأوراق المالية ، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية قراءة مخططات الأسهم. حتى المتداولين الذين يستخدمون التحليل الأساسي في المقام الأول لتحديد الأسهم للاستثمار فيها لا يزالون يستخدمون في كثير من الأحيان التحليل الفني لحركة أسعار الأسهم لتحديد الشراء والبيع المحدد ، وتخطيط الأسهم
  • تم تصميم المقالات المالية الخاصة بـ Investing for Dummies Finance كأدلة للدراسة الذاتية لتعلم مفاهيم مالية مهمة عبر الإنترنت وفقًا لسرعتك الخاصة. تصفح مئات المقالات!
  • المراكز الطويلة والقصيرة المراكز الطويلة والقصيرة في الاستثمار ، تمثل المراكز الطويلة والقصيرة رهانات اتجاهية من قبل المستثمرين على أن الأوراق المالية سترتفع (عند الشراء) أو تنخفض (عند البيع). في تداول الأصول ، يمكن للمستثمر اتخاذ نوعين من الصفقات: طويلة وقصيرة. يمكن للمستثمر إما شراء أصل (الشراء) أو بيعه (البيع على المكشوف).
  • التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني - دليل المبتدئين التحليل الفني هو شكل من أشكال تقييم الاستثمار الذي يحلل الأسعار السابقة للتنبؤ بحركة السعر في المستقبل. يعتقد المحللون الفنيون أن الإجراءات الجماعية لجميع المشاركين في السوق تعكس بدقة جميع المعلومات ذات الصلة ، وبالتالي ، تقوم باستمرار بتعيين قيمة سوقية عادلة للأوراق المالية.